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付款（借款）和报销管理制度1 目的为了规范公司的借款管理，有效使用资金，提高资金使用效率，降低资金成本， 提高财务管理水平，规范公司的报销票据的真实性、合法性、合理性，有效控制费用支出，降低税务风险，提高财务核算水平，特制定本制度。2 适用范围公司各科室因公事项而发生的付款（借款）支出，以及发生的各项报销（核销） 费用的票据。3 职责和权限3.1 职责3.1.1 票据报销（核销）科室负责对票据合法性、真实性进行审核，提供的票据所 发生的经济业务必须真实存在，并符合中华人民共和国发票管理办法（中华人民共和国国务院令第 587 号）的规定。3.1.2 财务科负责审核业务科室提出付款 （借款）的合理性、必要性， 付款（借款） 的金额与合同载明应付金额的一致性； 以及依据本规定审核业务票据合理性、 合法性、真实性、有效性。3.2 权限3.2.1 资金申请或费用报销 （核销）业务科室负责人负责初步审核本科室员工发生的付款（借款）业务或报销（核销）业务票据的真实性、合理性及合法性。3.2.2 资金申请或费用报销 （核销） 业
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