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单位出纳年终工作总结1. 现金业务 本人严格依照财务人员的相干制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核和现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是不是1致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。2.银行业务 平常与银行相干部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工平常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用处是不是1致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。3.本职工作 对本职工作,严格履行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,。根据财务主管提供的根据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 固然还有最重要的1方面就是保管现金、票据、各种印
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