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Comment A1: 附表格样式 . . 货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理 中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集 团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章 银行存款管理制度 第一条 银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用， 严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账 户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时 清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保 管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接 手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授 权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。 定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款
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