唐山丰南区第二中学2016年单位决算.DOC

1、唐山市丰南区第二中学 2016 年单位决算2017 年 9 月唐山市丰南区第二中学 2016 年单位决算公开目录一、2016 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况一 、 单 位 职 责实施高中学历教育，促进基础教育发展。二 、 机 构 设 置我校是正科级财政拨款的事业单位，内设办公室、总务处、政教处、教务处、高一年级组、高二年级组、高三年级组七个职能部门，有教职工 389 人，劳务派遣人员 151人，离退休人员 92 人，在校生 4430 人。第 二 部 分 2016 年 单 位 决 算 情 况 说 明一 、 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2016 年 ，我

2、单 位 决 算 本 年 收 入 合 计 7027.65 万 元 ，比 2015 年 增 加368.56 万 元 ，增 长 5.53 %；决 算 本 年 支 出 合 计 7004.92 万 元 ，比 2015 年增 加 672.81 万 元 ，增 长 10.63 %。决 算 收 入 总 计 中 包 括 用 事 业 基 金 弥 补收 支 差 额 4.69 万 元 、年 初 结 转 和 结 余 326.98 万 元 ；决 算 支 出 总 计 中 包括 结 余 分 配 0 万 元 、年 末 结 转 和 结 余 354.4 万 元 。二 、 收 入 决 算 情 况 说 明2016 年 ，我 单 位 决

3、算 收 入 总 计 7027.65 万 元 ，其 中 ：财 政 拨 款 收 入7025.95 万 元 ，占 比 99.98%；事 业 收 入 0 万 元 ；上 级 补 助 收 入 1.7 万 元 ，占 比 0.02 %；其 他 收 入 0 万 元 .1.财 政 拨 款 收 入 7025.95 万 元 ，比 2015 年 增 加 369.22 万 元 ，增 长5.55%，主 要 原 因 是 ：本 年 度 因 工 资 标 准 调 整 而 补 发 以 前 年 度 工 资 ，使 财政 拨 款 比 上 年 增 加 。2. 上 级 补 助 收 入 1.7 万 元 ，比 2015 年 增 加 1.7 万 元

4、 ，增 长 100%，主 要 是 上 级 部 门 下 达 的 资 金 增 加 。3. 其 他 收 入 0 万 元 ，比 2015 年 减 少 2.36 万 元 ，降 低 100%， 2016年 没 有 此 项 收 入 。三 、 支 出 决 算 情 况 说 明2016 年 ，我 单 位 决 算 支 出 7004.92 万 元 ，其 中 ：基 本 支 出 6423.19 万 元 ，占 比 0.92 %；项 目 支 出 581.73 万 元 ，占 比 0.08%。四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2016 年 ，我 单 位 决 算 财 政 拨 款 本 年 收 入

5、合 计 7025.95 万 元 ，比2015 年 增 加 369.22 万 元 ，增 长 5.55 %；决 算 财 政 拨 款 本 年 支 出 7004.92 万 元 ，比 2015 年 增 加 672.81 万 元 ，增 长 10.63 %。决 算 收 入 总 计 中 包 括年 初 结 转 和 结 余 326.98 万 元 ，决 算 支 出 总 计 中 包 括 年 末 结 转 和 结 余354.4 万 元 。五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明1财 政 拨 款 支 出 决 算 与 年 初 预 算 对 比2016 年 ，我 单 位 财 政 拨 款 支

6、出 年 初 预 算 7004.92 万 元 ，本 年 支 出决 算 6998.58 万 元 ，比 年 初 预 算 减 支 6.34 万 元 ，占 年 初 预 算 的 99.91%.2财 政 拨 款 支 出 决 算 与 2015 年 决 算 支 出 对 比2016 年 ，我 单 位 财 政 拨 款 支 出 决 算 6998.58 万 元 ，比 2015 年 增 加666.47 万 元 ，增 长 10.53 %。其 中 ：基 本 支 出 6418.50 万 元 ，比 2015 年增 加 196.68 万 元 ，增 长 3.16 %，主 要 为 商 品 和 服 务 支 出 、劳 务 费 增 加 ；项

7、 目 支 出 580.08 万 元 ，比 2015 年 增 加 469.79 万 元 ，增 长 425.96 %，主要 为 发 电 室 、围 墙 工 程 、网 路 升 级 工 程 、锅 炉 改 造 工 程 、5、6 号 宿 舍 楼 及美 术 楼 电 气 改 造 等 工 程3财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构我 单 位 2016 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 6998.58 万 元 ，按 照 支 出 功 能 分 为 高中 教 育 6998.58 万 元 ，其 中 ：1.高 中 教 育 ：为 保 障 学 校 正 常 运 转 发 生 的 支出 6352.31 万元，2、教育费附加安排的支出

8、：学校改善办学条件646.17 万元，3、其他教育支出：名师资金 0.1 万元.4一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2016 年 ，我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 6418.49 万元 具 体 如 下 ：（1）工 资 福 利 支 出 4895.88 万 元 ，比 2015 年 减 少 330.32 万 元 ，降低 6.32%，比 年 初 预 算 减 支 506.64 万 元 ，占 年 初 预 算 的 90.57%。主 要 原因 是 本 年 无 需 补 发 以 前 年 度 工 资 而 减 少 了 人 员 支 出 ，二

9、 是 原 由 工 资 福利 支 出 列 支 的 取 暖 补 贴 调 整 到 对 个 人 和 家 庭 支 出 的 采 暖 补 贴 中 .（2）商 品 和 服 务 支 出 887.94 万 元 ，比 2015 年 增 加 318.37 万 元 ，增长 55.89 %，比 年 初 预 算 减 支 192.53 万 元 ，占 年 初 预 算 的 82.18%。主 要本 年 列 支 了 上 年 结 转 的 取 暖 费（3）对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 623.71 万 元 ，比 2015 年 增 加 213.9万 元 ，增 长 52.19 %，比 年 初 预 算 增 加 40.34 万 元

10、 ，占 年 初 预 算 的 106.91%，增 加 的 是 向 离 退 休 教 师 发 放 的 精 神 文 明 奖 。（4）其 他 资 本 性 支 出 10.97 万 元 ，比 2015 年 减 少 5.26 万 元 ，降 低47.94 %，占 年 初 预 算 的 100%，主 要 是 设 备 购 置 减 少六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明2016 年 ，我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 合 计 0 万元 ，与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2016 年 年 初 预 算 相 比

11、 无 变 化 。具 体 情况 为 ：1.全 年 发 生 因 公 出 国 (境 )费 0 万 元 ，2016 年 未 组 织 出 国 （境 ）活 动 ，与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。2.全 年 发 生 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 0 万 元 （公 务 用 车 运 行 维 护费 0 万 元 ，公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ，年 末 公 务 用 车 保 有 量 0 辆 与 2015年 决 算 数 据 持 平 ，与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。）3. 全 年 发 生 公 务 接

12、待 费 0 万 元 （2016 年 未 发 生 公 务 接 待 活 动 ），与2015 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。七 、 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明由 教 育 局 统 一 组 织 开 展 预 算 项 目 绩 效 评 价 工 作 ， 我 单 位 未 独自 开 展 此 项 工 作 。八 、 2016 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明1机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 的 说 明我 学 校 为 事 业 单 位 ，无 机 关 运 行 经 费 支 出 。2.政 府 采 购 支 出 情 况2016

13、年 未 发 生 政 府 采 购 支 出3.国 有 资 产 占 用 情 况截 至 2016 年 12 月 31 日 ，我 单 位 资 产 总 额 10762.23 万 元 ，其 中 ：流 动资 产 425.36 万 元 、固 定 资 产 10336.87 万 元 、我 单 位 共 有 车 辆 8 辆 ，其 中 ，一 般 公 务 用 车 0 辆 ，其 他 用 车 8 辆 ;单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用设 备 8 台 (套 )，单 价 100 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 (套 )。4.其 他 需 要 说 明 的 情 况 。2016 年 度 我 单 位 无 政 府 性 基

14、金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 、国 有 资 本经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入 :指 本 年 度 从 省 级 财 政 单 位 取 得 的 财 政 拨 款 。2.其 他 收 入 :指 除 “财 政 拨 款 收 入 ”、“上 级 补 助 收 入 ”、“事 业 收 入 ”、“经 营收 入 ”、“附 属 单 位 上 缴 收 入 ”以 外 的 各 项 收 入 。3.用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 :指 事 业 单 位 在 用 当 年 的 “财 政 拨 款 收入 ”、“事 业 收 入 ”、“其 他 收 入 ”不 足

15、 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下 ，使 用 以 前 年度 积 累 的 事 业 基 金 (事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 、用 于 弥补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 )弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 。4.年 初 结 转 和 结 余 :指 以 前 年 度 尚 未 完 成 、结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定用 途 继 续 使 用 的 资 金 。5.结 余 分 配 :指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工

16、福 利 基 金 等 。6.年 末 结 转 和 结 余 :指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 、因 客 观 条 件 发生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施 ，需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用的 资 金 。7.基 本 支 出 :指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的人 员 支 出 和 公 用 支 出 。8.项 目 支 出 :指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目标 所 发 生 的 支 出 。9.“三 公 ”经 费 :财 政 预 决 算 管

17、 理 的 “三 公 ”经 费 指 单 位 用 财 政 拨 款 安排 的 因 公 出 国 (境 )费 、公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 。其 中 ，因 公 出 国 (境 )费 反 映 单 位 公 务 出 国 (境 )的 国 际 旅 费 、国 外 城 市 间 交 通 费 、住 宿 费 、伙 食 费 、培 训 |费 、公 杂 费 等 支 出 ;公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 反映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出 (含 车 辆 购 置 税 )及 租 用 费 、燃 料 费 、维 修 费 、过路 过 桥 费 、保 险 费 、安 全 奖 励 费

18、 用 等 支 出 ;公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开支 的 各 类 公 务 接 待 (含 外 宾 接 待 )支 出 。10.机 关 运 行 经 费 :指 为 保 障 行 政 单 位 (包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事业 单 位 )运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ，包 括 办 公 及 印 刷 费 、邮电 费 、差 旅 费 、会 议 费 、福 利 费 、日 常 维 修 费 、专 用 材 料 以 及 一 般 设 备 购置 费 、办 公 用 房 水 电 费 、办 公 用 房 取 暖 费 、办 公 用 房 物 业 管 理 费 、公 务 用车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。二 、2016 年 单 位 决 算 公 开 表 格