赫章2016财政决算情况报告.DOC

1、1赫章县 2016 年度财政决算情况报告(2017 年 8 月 29 日在赫章县十七届人大常委会第 4 次会议上)赫章县财政局局长 孙颍玉赫章县人民代表大会常务委员会：我受县人民政府委托，向赫章县人大常委会提出赫章县2016 年度财政决算报告，请予审查，并请列席会议的代表提出意见和建议。一、2016 年赫章县财政总决算情况2016 年,面对严峻复杂的经济环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在省委、省政府、市委、市政府的领导下，全县各部门、各乡镇深入贯彻中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政

2、策要实、社会政策要托底的总体思路，以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，经济社会保持平稳健康发展，实现“十三五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新成效，财政决算情况总体良好。（一）2016 年一般公共预算收支决算情况2016 年，赫章县一般公共预算收入 40,284 万元，为预算数 35,143 万元的 114.63%。从收入决算情况看，税收收入 32,164 万元，为预算数224,894 万元的 129.20%。税收收入主体税种：增值税 4,042 万元，为预算数的 199.90%，主要是“营改增”改革增收；营业税 4，215 万元，为预算数的 60.55%；企业所得税

3、1,599 万元，为预算数的 128.16%；个人所得税 567 万元，为预算数的60.57%；资源税 1,395 万元，为预算数的 125.68%；耕地占用税 4,031 万元，为预算数的 74.99%；土地增值税 1,425 万元，为预算数的 118.72%；契税 9,134 万元，为预算数的951.49%，主要是地税对以前年度税收清缴，导致增长幅度过大。非税收入 8,120 万元，为预算数 10，249 万元的 79.23% 。其中:专项收入 1,157 万元，为预算数的 46.28%；行政事业性收费收入 1,262 万元，为预算数的 48.53%；罚没收入 1,833万元，为预算数的

4、79.66%；国有资源（资产）有偿使用收入3,634 万元，为预算数的 346.23%；其他收入 234 万元，为预算数的 13%。2016 年，赫章县一般公共预算支出 358,380 万元，为预算数 211，685 万元的 169.29%，同比下降 3.52%,减支 13,060 万元。从支出决算具体情况看，一般公共服务支出 40,829 万元，同比增长 30.04%，增支 9,432 万元；公共安全支出 15,268 万元，同比增长 16.03%，增支 2,109 万元；教育支出 111,365 万元，同比增长 0.48%，增支 534 万元；科学技术支出 1,938 万元，同比增长 13

5、7.79%，增支 1,123 万元；文化体育与传媒支出 4,138 万元，同比下降 13.99%，减支 673 万元；社会保障和就业支出 33,115 万元，同比增长 12.77%，增支 3,750 万元；医疗卫生与计划生育支出 49,009 万元，同比增长 1.69%，增支813 万元；节能环保支出 3,043 万元，同比下降 71.08%，减支7,479 万元；城乡社区支出 7,581 万元，同比下降 24.98%，减3支 2,524 万元；农林水支出 46,971 万元，同比下降 12.28%，减支 6,577 万元；交通运输支出 1,899 万元，同比下降80.98%，减支 8,083

6、 万元；资源勘探信息等支出 3,053 万元，同比下降 38.19%，减支 1,886 万元；商业服务业等支出 1,769万元，同比增长 285.40%，增支 1,310 万元；国土海洋气象等支出 3,166 万元，同比增长 36.76%，增支 851 万元；住房保障支出 28,550 万元，同比下降 24.95%，减支 9,489 万元；粮油物资储备支出 149 万元，同比增长 13.74%，增支 18 万元；其他支出 1,295 万元，同比下降 42.67%，减支 964 万元；债务付息支出 5,202 万元，同比增长 1109.77%，增支 4,772 万元；债务发行费用支出 40 万元

7、，同比下降 70.80%，减支 97 万元。（二）2016 年一般公共预算转移性收支情况2016 年一般公共预算转移性收入 371,751 万元。一般公共预算收入 40,284 万元；上级补助收入 320,116 万元，其中：返还性收入 5,168 万元，一般性转移支付收入 190,661 万元，专项转移支付收入 124,287 万元，上年结余（赤字）-28,649万元，债务转贷收入 40,000 万元。 2016 年，一般公共预算转移性支出 371,751 万元。一般公共预算支出 358,380 万元，上解上级支出 2,133 万元，债务还本支出 40,000 万元，年终结余-28,762

8、万元。2016 年净结余（赤字）-28,762 万元。2016 年，专项转移支付和一般性转移支付资金已按具体用途安排用于相关民生领域；均衡性转移支付补助资金 55875万元，用于弥补县级财力缺口，发放工资及民生配套，以及弥补以前年度赤字。（三）2016 年政府性基金预算转移收支情况2016 年，政府性基金收入 39,121 万元，为预算数438，061 万元的 102.8%；其中：国有土地使用权出让收入28,114 万元，国有土地收益基金收入 983 万元，农业土地开发资金收入 6,547 万元，城市基础设施配套费收入 148 万元，污水处理费收入 170 万元，其他政府性基金收入 3,159

9、 万元；上级补助收入 9,653 万元；上年结余 1,578 万元；债务转贷收入53,024 万元；2016 年政府性基金转移性收入合计 103,376 万元。政府性基金支出 50,326 万元，为预算数 39，639 万元的126.9%；债务还本支出 53,024 万元；政府性基金转移性支出合计 103,350 万元。政府性基金年终结余 26 万元。（四）2016 年社会保险基金收支情况2016 年，社会保险基金收入合计 76,630 万元；其中：企业职工基本养老保险 17,236 万元，城乡居民基本养老保险基金 10,515 万元，机关事业单位基本养老保险基金 1,096 万元，城镇职工基

10、本医疗保险基金 11,963 万元，居民基本医疗保险基金 32,904 万元，工伤保险基金 1,909 万元，失业保险基金792 万元，生育保险基金 215 万元；2016 年，社会保险基金支出合计 60,993 万元；其中:企业职工基本养老保险 16,560 万元，城乡居民基本养老保险基金 10,407 万元，机关事业单位基本养老保险基金 912 万元，城镇职工基本医疗保险基金6,806 万元，居民基本医疗保险基金 24,033 万元，工伤保险基金 1,473 万元，失业保险基金 752 万元，生育保险基金 50 万元。2016 年，收支结余 15,637 万元。二、2016 年地方政府债务

11、余额情况2016 年未举借新的债务，年末政府负有偿还责任的债务限额保持不变，维持 605,394 万元，其中：一般债务 426,470 万元，专项债务 178,924 万元；年末地方政府债务余额 486,7365万元。2016 年省财政厅下达政府置换债券转贷资金 93,024 万元；其中：一般债务 40,000 万元，专项债务 53,024 万元；主要用于偿还毕威高速项目资本金 2,281 万元，毕威高速回购资金30,945 万元，珠市园区标准化厂房 10,000 万元，野马川二期标准化厂房（6 栋）建设项目 BT 融资 1,887 万元，野马川园区公租房、廉租房建设项目 1,011 万元，赫

12、章县第一中学项目建设 1,000 万元，赫章县 2011 年廉租住房 2,000 万元，赫章县西城区土地整治工程 15,000 万元，2013 年地方政府债券转贷资金 2,800 万元，2013 年第二批地方政府债券转贷资金 1,000万元，赫章县 2012 年土地储备项目 7,000 万元，赫章县“十二五”通村油路项目 9,000 万元，赫章县中等职业学校工程项目 1,717 万元。三、2016 年“三公”经费情况2016 年全县三公经费决算合计 2547 万元，比 2015 年2656 万元少 109 万元，下降 4.10%。其中：公务接待费 854 万元，比 2015 年实际支出数 1，

13、018 万元减少 164 万元，下降了16.10%，减少的原因主要是各单位严格按照中央出台的八项规定，以及省、市出台的十项规定，加强公务接待管理，对不符合规定的支出一律不予报销，减少了接待支出；公务用车购置及运行维护费 1691 万元,比 2015 年 1638 万元增加 53 万元,增长 3.26%；其中:公务用车运行维护费 1474 万元， 比 2015 年6实际支出数 1638 万元减少 164 万元，下降 9.99%，主要是因为进行公务用车改革，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 217 万元,2015 年同期 0 万元,增加 217 万元,主要是县委办机关事务管理中心购置 4

14、 辆中型载人汽车；因公出国（境）费 2 万元，出国 1 人。四、主要财政工作情况2016 年全县财政工作在县委、县政府的领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，各级财税部门认真履行职责，狠抓增收节支,保障了全县干部职工工资的发放，保障了机构的正常运转和重点民生支出，保障水平进一步提高。（一）财政收入质量进一步提高。以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，经济社会保持平稳健康发展，在此基础上，财政改革继续深化, 各项工作取得新成效;一般公共预算收入完成 40,284 万元,同比增长 31.82%,其中:税收收入完成 32,164 万元,税收收入同比增长 53.85%；严格控制非税占比

15、,扩大税收在一般公共预算收入中的比重,税收占比达 79.84%。（二）坚持依法理财，财政管理和服务水平不断提高。2016 年，县财政从资金的筹措、分配和管理着手，保障了县委、县政府重大决策部署落实到位。一是依法加强税收征管，培植税源,抓好国有土地出让金等基金的收缴，扎实抓好“收支两条线”管理工作，全力组织一般公共预算收入和政府性基金收入；二是合理安排调度资金，按照“有保有压、有促有控”的思路，调整和优化支出结构，优先保障法定和重大项目支出，兼顾好民生支出，促进社会事业全面发展；三是依法接受人大监督、审计监督和社会监督，完善部门预算编制，加强预算执7行管理，提高年初预算到位率和财政收支均衡性。（

16、三）财政科学化、精细化管理水平进一步提高。一是严格预算管理。建立健全预算执行、预算编制和预算绩效评估互动机制，做到预算编制科学、预算执行严格、预算约束坚强、预算监督有力、预算评估规范，加快支出执行进度，进一步提高支出进度的均衡性和预算执行率，严格控制一般性支出的增长，杜绝铺张浪费，降低行政成本。二是加强专项资金管理。全面清理和完善现有各类专项资金管理制度，建立科学合理、层次清晰、覆盖全面的资金管理制度体系；强化对专项资金分配、管理、使用的全程监控，将所有专项资金纳入国库集中支付管理，提高财政资金的使用效益；三是强化财政监督。加强财政资金会计监督和单位内部监督，加强执法检查,委托中联信、毕节亚太

17、联合会计师事务所对乡镇财务进行全面检查,摸清存在的问题，对存在的问题提出整改意见,为全方位、多层次的财政监督机制建设奠定基础；深入开展财政支出绩效监督，拓展监管事项，突出财政监督的针对性、可操作性和实效性，全面提升财政监督能力；加强会计从业人员资格监管，规范会计从业人员行为，提高会计信息质量；认真开展 2015 年决算和 2016 年预算公开工作,做到公开及时、内容完整、程序合法，全县共 117 家单位公开预决算。四是加强国有资产管理。建立行政事业单位国有资产动态监管体系，开展好乡镇、县直行政事业单位国有资产管理的检查、指导，督促完善管理制度和国有资产账务管理，促进国有资产管理与预算管理、财务

18、管理的有机结合，使国有资产管理走上规范化、制度化的轨道。五是完善政府采购制度。以公务用车、办公设备、服务、工程类采购为重点，不断扩大政府采购范围和规模，积极探索完善采购8方式，进一步发挥财政对政府采购工作的监督作用。六是加快财政信息化建设步伐。推进县乡两级网络建设，整合应用系统，建立财政应用支撑平台，为各项财政改革顺利推行提供有力的技术支持，国库集中支付系统从农行支付的资金通过网上银行进行支付，大大节省了资金支付的在途时间，减轻了代理银行柜面业务压力，减少重复工作量和降低支付信息差错率，同时，突破了支付清算时间限制，实现 24 小时全天候办理业务，提高了财政资金支付业务的效率和便利性。 （四）

19、加强对接协调，积极争取上级政策、项目和资金支持。积极加大与上级财政部门，尤其是省财政厅的汇报和对接力度，积极争取中央、省、市的政策支持、项目扶持和资金倾斜。2016 年共争取上级补助资金 320，116 万元，上级项目和资金投入的不断加大，有效缓解了县级财政支出压力，使县级财政在“保工资、保运转”的基础上，投入更多的资金用于保障和改善民生。主任、副主任、各位委员！赫章县人大常委会始终高度重视财政改革发展工作，有力促进了现代财政制度建设。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉接受赫章县人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进赫章县经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！附：2016 年一般公共预算收支决算表2016 年政府性基金预算收支决算表92016 年社会保险基金收支决算表2016 年“三公”经费支出决算表2016 年 8 月 28 日