唐山丰南区职教中心2016年单位决算.DOC

1、唐山市丰南区职教中心 2016 年单位决算2017 年 9 月唐山市丰南区职教中心 2016 年单位决算公开目录一、2016 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况1.单 位 职 责2. 机 构 设 置第 二 部 分 2016 年 单 位 决 算 情 况 说 明1.收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2.收 入 决 算 情 况 说 明3.支 出 决 算 情 况 说 明4.财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明5.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明6.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费

2、支 出 情 况 说 明7.预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明8.2016年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入2.其 他 收 入3. 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额4. 年 初 结 转 和 结 余5. 结 余 分 配6. 年 末 结 转 和 结 余7. 基 本 支 出8.项 目 支 出9.“三 公 ”经 费10.机 关 运 行 经 费二、2016 年单位决算公开表格1. Z01 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 01表 )2. Z03 收 入 决 算 表 (公 开 02表 )3. Z04 支

3、 出 决 算 表 (公 开 03表 )4. Z01_1 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 04表 )5. Z07 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 (公 开 05表 )6. Z08_1 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 (公 开 06表 )7. Z09 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表(公 开 07表 )8. Z10 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 (公 开 08表 )9. CS05 “三 公 ”经 费 及 相 关 信 息 统 计 表 (

4、公 开 09表 )10. CS06 政 府 采 购 情 况 表 (公 开 10表 )河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2016 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况一 、 单 位 职 责培 养 专 科 学 历 技 术 应 用 人 才 ， 提 高 社 会 职 业 素 质 。 专 业 学 历教 育 ， 相 关 职 业 培 训 。二 、 机 构 设 置我 学 校 是 财 政 拨 款 的 事 业 单 位 ， 设 办 公 室 、 招 生 就 业 处 、 教 务处 、 学 生 处 、 德 育 处 、 后 勤 处 、 团 委 、 党 办 、 工 会 、 信 息 技 术 中 心 、实 训 中

5、 心 、 机 电 专 业 部 、 机 修 专 业 部 、 升 学 专 业 部 、 数 控 专 业 部 、综 合 专 业 部 ， 内 设 16 个 内 部 机 构 ， 事 业 在 职 282 人 ， 人 事 代 理 4 人 ，退 休 人 员 79 人 ， 另 有 劳 务 派 遣 人 员 89 人 ,在 校 生 3505 人 。第 二 部 分 丰南职教中心 2016 年 单 位 决 算 情 况 说 明一 、 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 本 年 收 入 合 计 5771.64 万 元 ， 比 2015 年增 加 104.55 万 元 ， 增 长

6、 1.84%； 决 算 本 年 支 出 合 计 5343.17 万 元 ，比 2015 年 增 加 95.98 万 元 ， 增 长 1.83%。 决 算 收 入 总 计 中 ， 包 括用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0.02 万 元 、 年 初 结 转 和 结 余 102.11 万 元 ；决 算 支 出 总 计 中 ， 包 括 结 余 分 配 0 万 元 、 年 末 结 转 和 结 余 530.61 万元 。二 、 收 入 决 算 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 收 入 总 计 5771.64 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款收 入 5701.46 万 元

7、 ， 占 比 98.78%； 事 业 收 入 0 万 元 ； 上 级 补 助 收 入56.98 万 元 ， 占 比 0.99%； 其 他 收 入 13.20 万 元 ， 占 比 0.23%。 具体 如 下 ：1.财 政 拨 款 收 入 5701.46 万 元 ， 比 2015 年 增 加 132.2 万 元 ， 增长 2.37%， 主 要 原 因 是 ： 本 年 度 因 工 资 标 准 调 整 而 补 发 工 资 造 成 增 加 ，使 财 政 拨 款 比 上 年 增 加 。2. 上 级 补 助 收 入 56.98 万 元 ， 比 2015 年 减 少 19.96 万 元 ， 降低 25.94%

8、， 主 要 是 上 级 部 门 下 达 的 资 金 减 少 。3. 其 他 收 入 13.20 万 元 ， 比 2015 年 减 少 7.70 万 元 ， 降 低36.84%， 主 要 原 因 是 外 来 培 训 、 技 能 鉴 定 收 入 减 少 。三 、 支 出 决 算 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 支 出 5343.17 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出4794.02 万 元 ， 占 比 89.72%； 项 目 支 出 549.15 万 元 ， 占 比10.28%。四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2016 年 ， 我 单

9、位 决 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 合 计 5701.46 万 元 ， 比2015 年 增 加 132.2 万 元 ， 增 长 2.37%； 决 算 财 政 拨 款 本 年 支 出236.29 万 元 ， 比 2015 年 增 加 87.84 万 元 ， 增 长 1.7%。 决 算 收 入 总计 中 包 括 年 初 结 转 和 结 余 102.11 万 元 ， 决 算 支 出 总 计 中 包 括 年 末 结转 和 结 余 530.61 万 元 。五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明1 财 政 拨 款 支 出 决 算 与 年 初 预 算 对 比2

10、016 年 ， 我 单 位 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 5180.41 万 元 ， 本 年支 出 决 算 5236.29 万 元 ， 比 年 初 预 算 超 出 55.88 万 元 ， 占 年 初 预 算的 101.08%， 主 要 原 因 是 本 年 度 因 工 资 标 准 调 整 而 补 发 工 资 造 成 人 员经 费 增 加 ， 使 财 政 拨 款 增 加 。2 财 政 拨 款 支 出 决 算 与 2015 年 决 算 支 出 对 比2016 年 ， 我 单 位 财 政 拨 款 支 出 决 算 5236.29 万 元 ， 比 2015 年增 加 87.44 万 元 ， 增

11、长 1.7%。 其 中 ： 基 本 支 出 4793.99 万 元 ， 比2015 年 增 加 151.99 万 元 ， 增 长 3.27%， 主 要 原 因 是 商 品 和 服 务 支 出中 取 暖 费 增 加 ； 项 目 支 出 442.3 万 元 ， 比 2015 年 减 少 64.55 万 元 ，降 低 12.74%， 主 要 原 因 是 大 型 修 缮 资 金 支 出 减 少 。3 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构我 单 位 2016 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 5236.29 万 元 ， 按 照 支 出 功能 分 为 以 下 三 个 方 面 ： 一 是 职 业 教 育

12、 支 出 5032.11 万 元 ， 为 保 障 学校 正 常 运 转 发 生 的 支 出 ； 二 是 教 育 费 附 加 支 出 203.99 万 元 ； 三 是 其他 教 育 支 出 0.19 万 元 。4 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 4793.99万 元 ， 具 体 如 下 ：（ 1） 工 资 福 利 支 出 3647.62 万 元 ， 比 2015 年 减 少 152.41 万元 ， 降 低 4.01%， 比 年 初 预 算 减 支 377.48 万

13、元 ， 占 年 初 预 算 的90.62%。 主 要 原 因 是 原 由 工 资 福 利 支 出 列 支 的 取 暖 补 贴 调 整 到 对个 人 和 家 庭 支 出 的 采 暖 补 贴 中 。（ 2） 商 品 和 服 务 支 出 672.87 万 元 ， 比 2015 年 增 加 46.6 万 元 ，增 长 7.44%， 比 年 初 预 算 减 支 44.96 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 93.74%。主 要 原 因 是 本 年 列 支 了 上 年 结 转 的 取 暖 费 。（ 3） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 473.5 万 元 ， 比 2015 年 增 加159.

14、38 万 元 ， 增 长 50.74%， 主 要 原 因 是 原 由 工 资 福 利 支 出 列 支 的 取暖 补 贴 调 整 到 本 科 目 中 ； 比 年 初 预 算 超 出 44.42 万 元 ， 占 年 初 预 算 的110.35%。 主 要 原 因 是 向 离 退 休 教 师 发 放 的 精 神 文 明 奖 。（ 4） 其 他 资 本 性 支 出 0 万 元 ， 比 2015 年 相 比 无 变 化 ， 与2016 年 初 预 算 持 平 。六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 一 般 公 共 预 算

15、财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 合 计0 万 元 ， 与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。具 体 情 况 为 ：1.全 年 发 生 因 公 出 国 (境 )费 0 万 元 ， 2016 年 未 组 织 出 国 （ 境 ）活 动 ， 与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。2.全 年 发 生 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 0 万 元 ， 公 务 用 车 运 行 维护 费 0 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ， 年 末 公

16、 务 用 车 保 有 量 0 辆 ， 与2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。3. 全 年 发 生 公 务 接 待 费 0 万 元 ， 2016 年 未 发 生 公 务 接 待 活 动 ，与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。七 、 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明由 教 育 局 统 一 组 织 开 展 预 算 项 目 绩 效 评 价 工 作 ， 我 单 位 未 独自 开展 此 项 工 作 。八 、 2016 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况

17、说 明1 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 的 说 明我 学 校 为 事 业 单 位 ， 无 机 关 运 行 经 费 支 出 。2.政 府 采 购 支 出 情 况2016 年 我 单 位 政 府 采 购 支 出 总 额 1943.54 万 元 ， 其 中 :政 府 采购 货 物 支 出 251.47 万 元 、 政 府 采 购 工 程 支 出 1684.07 万 元 、 政 府 采购 服 务 支 出 8 万 元 。3.国 有 资 产 占 用 情 况截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 我 单 位 资 产 总 额 11908.38 万 元 ，其 中 ： 流 动 资 产 814.01

18、 万 元 、 固 定 资 产 11092.87 万 元 、 在 建 工 程0 万 元 、 无 形 资 产 1.5 万 元 。 我 单 位 共 有 车 辆 6 辆 ， 其 中 ， 一 般 公 务用 车 0 辆 ， 其 他 用 车 6 辆 ;单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 (套 )，单 价 100 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 (套 )。4.其 他 需 要 说 明 的 情 况 。2016 年 度 我 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 、 国 有 资本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。第 三 部 分 名 词 解

19、释1.财 政 拨 款 收 入 :指 本 年 度 从 省 级 财 政 单 位 取 得 的 财 政 拨 款 。2.其 他 收 入 :指 除 “财 政 拨 款 收 入 ”、 “上 级 补 助 收 入 ”、 “事 业 收 入 ”、 “经 营 收 入 ”、 “附 属 单 位 上 缴 收 入 ”以 外 的 各 项 收 入 。3.用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 :指 事 业 单 位 在 用 当 年 的 “财 政 拨 款收 入 ”、 “事 业 收 入 ”、 “其 他 收 入 ”不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下 ，使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 (事 业 单 位

20、 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定提 取 、 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金)弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资金 。4.年 初 结 转 和 结 余 :指 以 前 年 度 尚 未 完 成 、 结 转 到 本 年 仍 按 原 规定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。5.结 余 分 配 :指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 。6.年 末 结 转 和 结 余 :指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 、 因

21、 客 观 条 件发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施 ， 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续使 用 的 资 金 。7.基 本 支 出 :指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。8.项 目 支 出 :指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展目 标 所 发 生 的 支 出 。9.“三 公 ”经 费 :财 政 预 决 算 管 理 的 “三 公 ”经 费 指 单 位 用 财 政拨 款 安 排 的 因 公 出 国 (境 )费 、 公

22、务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 (境 )费 反 映 单 位 公 务 出 国 (境 )的 国 际 旅 费 、 国外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训 费 、 公 杂 费 等 支 出;公 务 用 车购 置 及 运 行 维 护 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出(含 车 辆 购 置 税 )及 租 用费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 、 安 全 奖 励 费 用 等 支 出;公务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待(含 外 宾 接 待 )支 出 。10.机 关 运 行 经 费 :指 为 保 障 行 政 单 位 (包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的事 业 单 位 )运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ， 包 括 办 公 及 印 刷费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用 材 料 以及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用 房 取 暖 费 、 办 公 用 房物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。