青岛西海岸新区侨联.DOC

1、 1 青岛西海岸新区侨联2018 年度部门预算 2 目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释 3 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）贯彻实施党和政府的侨务工作方针政策和法规，制定侨联工作规划。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。（三）加强与海外侨胞及社团的联系，协助海外侨胞在我区投资兴办实业及其他社会公益事业；加强与华侨、华人联络，促进侨界与我区的经济合作和科技交

2、流。（四）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡精神；开展海内外文化交流和侨务理论研究，团结侨胞投身国内现代化建设。（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。二、2018 年部门预算单位构成西海岸新区侨联为财政拨款的行政单位。 三、部门人员情况西海岸新区侨联共有行政编制 5 人，机关工勤编制 1 人，事业编制3 人；实有在职 3 人。 4 第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明西海岸新区侨联 2018 年度收入预算 301.25 万元，比上年预算增加 87.12 万元。其中：公共财政预算收入

3、301.25 万元，占 100%，比上年预算增加 87.12 万元。2018 年我单位无非税收入来源二、2018 年支出预算情况说明西海岸新区侨联 2018 年度支出预算 301.25 万元，比上年增加87.12 万元。包括：1、基本支出 223.20 万元，占支出预算 74.1%，比上年预算增加39.43 万元。其中：工资福利支出 199.78 万元，比上年预算增加 37.71万元；商品和服务支出 23.4 万元，比上年预算增加 2.87 万元；对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，比上年预算减少 35.85 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：国家政策性工资调整和正常增长。2、专项资金

4、 78.05 万元，占支出预算 25.9%，比上年预算增加47.69 万元。增加的主要项目及原因是：（1）招商经费项目增加 32.28 万元，增加原因：招商经费纳入2018 年预算；（2）专业招商人员项目增加 15.41 万元，增加原因：专业招商人员的工资纳入 2018 年预算，由用工单位发放；三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明 5 侨联 2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预 算合计 20.6 万元，比上年增加 2 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元。比上年增加（或减少）0 万元。公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，包括：公务用车运行费 3.6万元，主

5、要用于：车辆加油、维修保养、保险，与去年持平。公务接待费预算 20.6 万元，主要用于：招商引资 。比上年度增加 2 万元，主要原因是招商引资任务加重，考核力度加大。2018 年安排培训费预算 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：7 万元；（2）邮电费：0.5 万元；（3）水费：0.2 万元；（3）差旅费：3.25 万元（4）租赁费：1.2 万元；（5）工会

6、经费：1.19 万元；（6）公务用车运行维护费：3.6 万元；（7）其他交通费用：6.46 万元； 6 第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2018 年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153 号），按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 22.1 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 6.3 万元。1、台式计算机 1.5 万元；2、便携式计算机 1 万元；3、图书 0.3 万元；4、复印机：0.3 万元；5、碎纸机：0.3 万元；6、硒鼓、粉盒等其他办公设备：2.3 万元；7、家具用具：0

7、.4 万元；8、复印纸 0.2 万元；（二）服务类:共计 15.8 万元。1、车辆维修和保养服务 1.3 万元，车辆加油服务 1.6 万元，机动车保险服务 0.4 万元；2、车辆租赁服务 3 万元；3、法律服务 3 万元；4、印刷费：1 万元； 7 5、因公出国：5.5 万元；二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2018 年度 金额单位：元数量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 225642 295841一、流动资产 2 二、固定资产 3 225642 295841（一）房屋（平方米） 4（二）车辆（台、辆） 5 155222 155222（三

8、）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 6其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 7单价 100 万元（含）以上的专用设备 8（四）其他固定资产 9 70420 140619减：累计折旧及减值准备 10 三、长期投资 11 四、在建工程 12 五、无形资产 13 减：累计摊销 14 六、其他资产 15 三、纳入预算绩效管理项目2018 年度无纳入预算绩效管理项目四、 部门出台的财政财务管理制度 8 西海岸新区侨联财务管理制度第一章 总则第一条 为进 一 步 加 强 财 务 管 理 ，规 范 机 关 财 务 行 为 ，强 化 预 算 约束 ，提 高 资 金 使 用 效 益 ，本 着 厉 行

9、 节 约 、勤 俭 办 事 的 原 则 ，根 据 有 关 文件要求， 结 合 机 关 实 际 情 况 ，特 制 定 本 制 度 。第二条 单位财务管理的主要职责和任务是：根据区财政预算编制要求合理编制经费预算；建立健全内部财务管理制度，努力增收节支，量入为出；保证重点，统筹兼顾；加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；及时编制月报和年报，如实反映财务状况，对经济活动进行财务控制和监督管理。第二章 收入管理第三条 根据非税收入管理条例和国库集中支付要求，所有非税收入按要求全部上缴财政非税收入管理局，实行收支两条线管理，由财政预算统一追加经费指标，列入年度部门预决算。各

10、项收入（经常性预算、 专项资金及行政性收费收入等）一律由区财政国库单一账户管理，严禁私设“ 小金库” ，严禁“ 公款私存” 。 9 第三章 支出管理第四条 各项支出按照区财政局要求严格按程序审批使用。预算经费必须按区财政局批准的预算指标和用款计划执行，坚持“先批后用，量入为出，专款专用”的原则。第五条 各项支出原则上实行预案申报、及时结算、严格审批的制度。各项公务消费原则上不允许签单，特殊情况需要签单的实行“谁签单 、谁负责 及时结算 ”的原则。各 项费用支出结算报账时间原则上实行当月结报，特殊情况可按季结报，不得超过 3 个月更不得跨年度。第六条严 格 实 行 审 批 报 销 制 度 ，即

11、各项费用支出必 须 先 由 侨 联 主席 审 核 、分 管 财 务 的 领 导 审 批 后 ，支 付 会 计 方 可 办 理 支 付 。对 大 额 资 金使 用 还 应 当 按 照 相 应 审 批 权 限 由 分 管 领 导 、侨 联 主 席 审 批 。第七条费用开支报销还必须具备下列条件：（一）符合单位经费开支范围及开支标准；（二）各种原始凭证（发票、账单、合同）等合法；（三）原始凭证所有内容完整、真实、要素齐全；（四）原始凭证由经手人、证明人签字，并说明支出用途，有经费申请的大额支出附有关领导批示件等。第八条各项费用支出实行非现金结算制度。机关经费支出程序严格执行黄岛区国库集中支付制度改革

12、方案文件规定，在规定的用款计划额度内，办理直接支付或授权支付。严格实行公务卡及现金 10 管理制度，库存现金不超过定额，除交通费、通讯费等，一般实行公务卡报销，现金报销原则上不超过 500 元，超过限额部分，通过支票等转账方式支付。机关工作人员要用公务卡进行公务结算，包括办公用品、差旅费、培训费、会议费、招待费和 5000元以下的零星购买支出等。用公务卡进行结算后，要妥善保留相应发票等财务报销凭证和银行卡签购单及消费小票，并及时向财务申请办理报销结算手续。第九条严格控制无预算的支出，如遇当年必须开展的工作任务或者必须开支的经费，但年度财政预算未安排的，各责任人应事先提出申请， 经分管领导审核， 报一把手批准后，由财务科向区财政局申请追加经费或调整预算项目，待区财政批准追加用款指标或调整预算项目后，才能开支。第十条 规范支付行为。根据中华人民共和国预算法、财政违法行为处罚条例及国库集中支付规定，支付会计必须严格对应预算指标办理支付业务；凡没有预算指标（经费来源）或者超预算的开支，实行“ 谁签字、 谁负责、谁 落实资金”的原则，无资金来源的一律不予办理支付。第十一条 严格执行政府采购制度。大型办公用品及设备购置、印刷打印资料、横幅标语宣传版面制作、维修(护)、会议、培 训学习、公务用车运行维护、交通工具购置、房屋建筑工程等一律按招投标、