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.财务交接明细一、货币资金 1、现金截止 日止，现金帐面余额 元，库存现金 元。附件：现金盘点表、借条明细表。2、银行存款截止 日止，银行存款我方帐面余额 元，银行余额 元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。二、固定资产对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。三、应收帐款 对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？四、押金是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？五、代收货款 对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？六、先行赔付款（货损、车损） 对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？七、包装物和低值易耗品对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存在亏空。附件：盘点明细表八、应付帐款-承运商 1、是否存在多付承运商费用的情况
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