唐山丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学2016年单位决算.DOC

1、唐山市丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学 2016 年单位决算2017 年 9 月唐山市丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学 2016 年单位决算公开目录一、2016 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况1.单 位 职 责2. 机 构 设 置第 二 部 分 2016 年 单 位 决 算 情 况 说 明1.收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2.收 入 决 算 情 况 说 明3.支 出 决 算 情 况 说 明4.财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明5.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明6.一 般 公 共 预 算 财 政

2、拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明7.预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明8.2016 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入2.年 初 结 转 和 结 余3.年 末 结 转 和 结 余4.基 本 支 出5.项 目 支 出6.“三 公 ”经 费二、2016 年单位决算公开表格1. Z01 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 01 表 )2. Z03 收 入 决 算 表 (公 开 02 表 )3. Z04 支 出 决 算 表 (公 开 03 表 )4. Z01_1 财 政 拨 款 收 入 支

3、出 决 算 总 表 (公 开 04 表 )5. Z07 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 (公 开 05 表 )6. Z08_1 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表(公 开 06 表 )7. Z09 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表(公 开 07 表 )8. Z10 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表(公 开 08 表 )9. CS05 “三 公 ”经 费 及 相 关 信 息 统 计 表 (公 开 09 表 )10. CS06 政 府 采 购 情 况 表 (公 开 1

4、0 表 )唐山市丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学 2016 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况一 、 单 位 职 责承担义务教育二 、 机 构 设 置我学校是区级财政拨款的事业单位，设年级组、教导处、后勤 3 个内设机构，有教职工 23 人，在校生 290 人。第 二 部 分 孙 沙 坨 中 心 小 学 2016 年 单 位 决 算 情 况 说 明一 、 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 本 年 收 入 合 计 313.82 万 元 ， 比 2015 年减 少 16.01 万 元 ， 降 低 4.85 %； 决 算 本 年 支

5、出 合 计 316.76 万 元 ，比 2015 年 减 少 4.03 万 元 ， 降 低 1.26 %。 决 算 收 入 总 计 中 ， 包 括 用事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 万 元 、 年 初 结 转 和 结 余 9 万 元 ； 决 算 支 出总 计 中 ， 包 括 结 余 分 配 0 万 元 、 年 末 结 转 和 结 余 6.06 万 元 。二 、 收 入 决 算 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 收 入 总 计 313.82 万 元 ， 全 部 为 财 政 拨 款收 入 ， 事 业 收 入 、 上 级 补 助 收 入 、 其 他 收 入 均无 发 生

6、 。具 体 如 下 ：1. 财 政 拨 款 收 入 313.82 万 元 ， 比 2015 年 减 少 16.01 万 元 ， 降低 4.8%， 主 要 原 因 是 ： 本 年 度 无 因 工 资 标 准 调 整 而 补 发 以前 年 度 工 资 造 成 减 少 。2.上 级 补 助 收 入 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。3.其 他 收 入 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。三 、 支 出 决 算 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 支 出 316.76 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出306.98 万 元 ， 占 比 96.91%， 项 目 支 出 9.78

7、 万 元 ， 占 比 3.09%。四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 决 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 合 计 313.82 万 元 ， 比2015 年 减 少 16.01 万 元 ， 降 低 4.85%； 决 算 财 政 拨 款 本 年 支 出 316.76 万 元 ， 比 2015 年 减 少 4.03 万 元 ， 降 低 1.26 %。 决 算 收 入总 计 中 包 括 年 初 结 转 和 结 余 9 万 元 ， 决 算 支 出 总 计 中 包 括 年 末 结 转和 结 余 6.06 万 元 。五 、 一 般 公 共

8、预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明1.财 政 拨 款 支 出 决 算 与 年 初 预 算 对 比2016 年 ， 我 单 位 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 339.64 万 元 ， 本 年 支出 决 算 316.76 万 元 ， 比 年 初 预 算 减 支 22.88 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 6.74%， 主 要 是 工 资 福 利 支 出 减 少 。2.财 政 拨 款 支 出 决 算 与 2015 年 决 算 支 出 对 比2016 年 ， 我 单 位 财 政 拨 款 支 出 决 算 316.76 万 元 ， 比 2015 年减 少 4.03 万 元

9、 ， 降 低 1.26%。 其 中 ： 基 本 支 出 306.98 万 元 ， 比2015 年 减 少 13.81 万 元 ， 降 低 4.3 %， 主 要 为 工 资 福 利 支 出 减 少 。项 目 支 出 9.78 万 元 ， 比 2015 年 增 加 9.78 万 元 ， 增 长 100%， 主 要为 变 压 器 维 修 。3.财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构我 单 位 2016 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 316.76 万 元 ， 按 照 支 出 功 能分 为 ： 普 通 教 育 361.76 万 元 ， 为 保 障 学 校 正 常 运 转 发 生 的 支 出。4.一

10、 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 306.98 万 元 ， 具 体 如 下 ：（ 1） 工 资 福 利 支 出 241.81 万 元 ， 比 2015 年 减 少 28.33 万 元 ，降 低 10.49 %， 比 年 初 预 算 减 支 31.71 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 11.59%。 主 要 原 因 是 社 会 保 障 缴 费 减 少 。（ 2） 商 品 和 服 务 支 出 31.59 万 元 ， 比 2015 年 增 加 10.29 万元 ， 增

11、长 48.31 %， 比 年 初 预 算 超 出 0.76 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 2.47 %。主 要 原 因 是 本 年 列 支 了 上 年 结 转 的 取 暖 费 。（ 3） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 29.89 万 元 ， 比 2015 年 增 加2.79 万 元 ， 增 长 10.3 %， 比 年 初 预 算 减 支 2.6 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 8%。 与 2015 年 比 增 加 的 原 因 是 原 由 工 资 福 利 支 出 列 支 的 取 暖 补 贴调 整 到 本 科 目 中 ， 与 2016 年 预 算 比 减 少 的 原 因 主

12、 要 是 住 房 公 积 金 减少 。（ 4） 其 他 资 本 性 支 出 3.68 万 元 ， 比 2015 年 增 加 1.43 万 元 ，增 长 63.56%， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明2016 年 ， 我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 合 计 0 万 元 ， 与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。具 体 情 况 为 ：1.全 年 发 生 因 公 出 国 (境

13、 )费 0 万 元 （ 2016 年 未 组 织 出 国 （ 境 ）活 动 ） ， 与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。2.全 年 发 生 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 0 万 元 （ 公 务 用 车 运 行维 护 费 0 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ， 年 末 公 务 用 车 保 有 量 辆 ） ，与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。3.全 年 发 生 公 务 接 待 费 0 万 元 （ 2016 年 未 发 生 公 务

14、 接 待 活 动 ），与 2015 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2016 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。七 、 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明由 教 育 局 统 一 组 织 开 展 预 算 项 目 绩 效 评 价 工 作,我 单 位 未 独 自 开展 此 项 工 作 。八 、 2016 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明1.机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 的 说 明我 学 校 为 事 业 单 位 ， 无 机 关 运 行 经 费 支 出 。2.政 府 采 购 支 出 情 况我 单 位 2016 年 未 发 生 政 府 采 购 支 出

15、 。3.国 有 资 产 占 用 情 况截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 我 单 位 资 产 总 额 241.3 万 元 ， 其 中 ：流 动 资 产 6.87 万 元 、 固 定 资 产 234.44 万 元 、 在 建 工 程 0 万 元 、 无形 资 产 0 万 元 。 我 单 位 共 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ， 一 般 公 务 用 车 0 辆 ， 其他 用 车 0 辆 ;单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 (套 )， 单 价 100 万 元以 上 专 用 设 备 0 台 (套 )。4.其 他 需 要 说 明 的 情 况 。2016 年 度 我

16、 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 、 国 有 资本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入 :指 本 年 度 从 省 级 财 政 单 位 取 得 的 财 政 拨 款 。2.年 初 结 转 和 结 余 :指 以 前 年 度 尚 未 完 成 、 结 转 到 本 年 仍 按 原 规定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。3.年 末 结 转 和 结 余 :指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 、 因 客 观 条 件发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施 ， 需 要 延 迟 到 以

17、 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续使 用 的 资 金 。4.基 本 支 出 :指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。5.项 目 支 出 :指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展目 标 所 发 生 的 支 出 。6.“三 公 ”经 费 :财 政 预 决 算 管 理 的 “三 公 ”经 费 指 单 位 用 财 政拨 款 安 排 的 因 公 出 国 (境 )费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 (境 )费 反 映 单 位 公 务 出 国 (境 )的 国 际 旅 费 、 国外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训|费 、 公 杂 费 等 支 出 ;公 务 用车 购 置 及 运 行 维 护 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出(含 车 辆 购 置 税 )及 租用 费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 、 安 全 奖 励 费 用 等 支 出;公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待(含 外 宾 接 待 )支 出 。