2016潮州第一污水处理厂.DOC

1、2016 年度潮州市第一污水处理厂部门决算基本情况说明一、部门职能潮州市第一污水处理厂为生产生活正常提供市政污水处理设施管理维护保障。承担污水处理厂筹建工作及辖区内污水处理的日常工作。二、机构设置第一污水处理厂内设办公室和生产技术部 2 个机构，主要负责厂内的污水处理设施的生产运行管理，设备维修保养。技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。我厂核定编制人数 53 人，实有在职人员 48人、退休人员 14 人。三、部门决算表格（公开 0108 表）我厂公开 8 张部门决算表格：收入支出决算总表、 收入决算表、 支出决

2、算表、 财政拨款收入支出决算总表、 一般公共预算财政拨款支出决算表、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。其中一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0” ）2（一）关于收支决算说明： 1、2016 年收入决算 1350.72 万元，比 2015 年决算数增加 65.30 万元，原因是人员工资福利支出调整。其中：财政拨款收入 1350.72 万元，比 2016 年预算数减少 32.63 万元，原因是水电费等项目支出减少。2、2016 年支

3、出决算 1345.45 万元，比 2015 年决算数增加 57.31 万元，原因是人员工资福利支出调整。其中：财政拨款支出 1345.45 万元，比 2016 年预算数减少 37.90 万元，原因是水电费等项目支出减少。2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 511.38 万元， 占 38 %，其中：工资福利支出 398.14 万元，对个人和家庭的补助 98.54 万元，商品和服务支出 14.70 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 834.07 万元，占 62 %，主要支出项目有水电费、维修费、业务费等。（二） “三公”经费支出说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出

4、 5.15 万元，比 2015年决算数增加 0.28 万元， 比 2016 年预算数减少 2.25 万元，原因是没有公务接待费。具体情况如下：1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属 xx 单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015年决算数增加(或减少) 0 万元， 比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。32.公务用车购置及运行维护费支出 5.15 万元，比 2015 年决算数增加 0.28 万元，比 2016 年预算数或减少

5、 0.25 万元，原因是。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 5.15 万元，平均每辆 2.58 万元。3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数减少 2 万元，原因是没有公务接待费。（三）机关运行经费支出说明2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，比 2015 年增加 0 万元，增长（降低）

6、 0 %。主要原因是：2015 年度支出较少。（四）政府采购支出说明2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 121.41 万元，其中：政府采购货物支出 36.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（五）国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他4用车 5 辆，其他用车

7、主要是用于污泥运载；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 5 台（套） 。（六）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2016 年度 （含 100 万元）的项目和连续 2 年以上(含 2 年)市本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。共组织对“ 0 ”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出 0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有） 。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部

8、门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。 项目自评得分为 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。在公开项目自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表 。3.重点项目绩效评价报告（如有） 。主要是指随 2016 年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化） 。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部5门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。五、专业名词解释财

9、政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。6潮州市第一污水处理厂二一七年九月十九日