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.建筑公司财务与资金管理制度.第一章银行账户管理办法第一节银行账户设置说明第一条为了加强公司的财务及资金等相关业务的管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，确保资金的安全与完整，建立健全内部控制制度，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度 、内部会计控制规范及其他有关法律、法规的规定，并结合公司的具体情况，制定本办法。第二条收支账户设置主要原则：1. 金融财务部可以为各事业部单独设立一至两个主要收支账户（一般存款账户），此账户作为事业部日常收支运营活动使用的主要账户。2. 金融财务部根据各事业部的资金实际到位情况和实际进度预计发生的支出，进行资金的分配与调拨。第三条定期存款账户设置主要原则：1. 定期存款账户只能由公司本部开设，此账户不可提现，其存款只能由公司账户转入。2. 在各银行的定期存款到期或需要提前取款时，本金连同利 息只能转入公司本部账户。第四条贷款账户设置主要原则：1. 贷款业务统一由公司本部办理，取得款项全部划转至公司 本部账
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