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.出纳岗位职责都有哪些出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。现在, 就来看看出纳岗位职责都有哪些吧!出纳岗位职责都有哪些出纳岗位职责1. 负责公司日常的费用报销。2. 负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账 ;3. 每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4. 每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5. 负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6. 信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7. 月末与会计核对现金 / 银行存款日记账的发生额与余额。8. 每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9. 每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。10. 每月配合人事编制好工资表,并协助发放。11. 完成领导布置的其他工作。 .财务部
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