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上外贤达-10级财务管理练习题集(期末题型)财务管理练习题集练习预期收益率、标准差及变异系数计算【资料】甲乙两家公司股票的报酬率及其概率分布情况详见下表： 【要求】（1）分别计算甲公司和乙公司股票的预期收益率、标准差及变异系数。（2）根据以上计算结果，判断投资者应投资于甲公司股票还是乙公司股票，并说明理由。【答案】（1）期望报酬率：甲公司：20% 乙公司： 20%期望报酬率的标准离差：甲公司： 12.65% 乙公司： 31.62%投资报酬率的变异系数：甲公司： 0.63 乙公司： 1.58（2）乙公司的风险高，因此应投资于甲公司。练习证券组合风险收益率的计算【资料】某公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的?系数分别为2.0，1.0和0.5，它们在证劵组合中所占的比重分别为60%，30%和10%，股票的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。【要求】试确定这种组合的风险收益率。【答案】证券组合的系数=60%2.0+30%1.0+10%0.5=1.55证券组合的风险收益率=1.55（14%-10%）=6
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