2016年潍坊寒亭区金融工作办公室部门预算.DOC

1、12016 年潍坊市寒亭区金融工作办公室部门预算目 录第一部分. 概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2016 年部门预算表一.2016 年收支预算表二.2016 年财政拨款支出预算表三.2016 年财政拨款安排的“三公” 经费预算表第三部分. 2016 年部门预算情况说明2第一部分概 况一、 主要职能（一）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策；研究分析金融形势、国家及省、市金融政策和全区金融运行情况；拟订全区金融产业发展规划和政策，提出改善金融生态环境、促进金融产业发展的建议。（二）协调、配合上级金融监管部门对全区各类金融机构的监管工作；协调解决金融产业发展中应由地方政

2、府协调解决的矛盾和问题，为金融产业发展提供良好环境；协调、引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务。（三）指导、协调、推进全区地方金融机构的改革发展工作，配合有关部门对地方金融机构进行管理和年度经营审计。（四）贯彻国家和省市企业上市政策，拟订全区上市企业和资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施；配合证券监管部门做好企业上市辅导、规划发展及跟踪监测全区上市公司经营情况等；根据经济发展需要，对重大资本运作提出建议，参与策划、指导重大资产整合、企业重组等工作。（五）协调组织开展地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设，配合上级金融监管部门对

3、地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。3（六）依照权限审核审批新型金融组织、交易场所的设立、变更、终止以及业务范围等；对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格审核管理；依照监管办法和要求对新型金融组织、交易场所风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级；依法依规对新型金融组织、交易场所的日常业务开展情况及其自律组织进行指导和监督管理。（七）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延；协调配合有关部门依法查处非法集资等活动。（八）承

4、办区委、区政府交办的其他事项。二、 部门预算单位构成潍坊市寒亭区 XX 局部 门预算包括：( 根据实际情况填写) 。纳入潍坊市寒亭区 XX 局 2016 年部门预 算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1潍坊市寒亭区金融工作办公室潍坊市寒亭区地方金融监督管理局4第二部分2016 年部门预算表表 12016 年收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算财政拨款(补助) 70.858596 金融支出 70.858596 事业收入 70.858596 金融部门行政支出 65.858596 事业单位经营收入 行政运行 65.858596 其他收入

5、 金融部门监管支出 5.00 金融部门其他监管支出 5.00 本 年 收 入 合 计 70.858596 本 年 支 出 合 计 70.858596 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出上年结转 结转下年 收 入 总 计 70.858596 支 出 总 计 70.858596 5表 22016 年财政拨款支出预算表单位：万元科目编码类 款 项功能科目名称 2016 年预算合计 70.858596 217 金融支出 70.858596 217 01 金融部门行政支出 65.858596 217 01 01 行政运行 65.858596 217 02 金融部门监管支出

6、5.00 217 02 99 金融部门其他监管支出 5.00 6表 3财政拨款支出预算表(按经济分类科目) 单位：万元经济分类科目名称 2016 年预算数 占比（ %）合计 70.858596 100.00 （一）基本支出小计 65.858596 92.94 1、工资福利支出 51.589396 72.81 基本工资 16.2216 22.89 津贴补贴 21.762 30.71 社会保障缴费 12.000796 16.94 其他工资福利支出 1.605 2.27 2、对个人和家庭的补助 11.3353 16.00 离休费 0.00 0.00 退休费 0.00 0.00 退职（役）费 0.00

7、 0.00 抚恤和生活补助 0.00 0.00 助学金 0.00 0.00 住房公积金 2.3601 3.33 住房补贴 5.6784 8.01 采暖补贴 1.9588 2.76 离退休人员经费 0.00 0.00 遗属补贴 0.00 0.00 独子费奖励金 0.006 0.01 其他对个人和家庭的补助支出 1.332 1.88 3、商品和服务支出 2.9339 4.14 （二）项目支出小计 5.00 7.06 1、工资福利支出 0.00 0.00 2、对个人和家庭的补助 0.00 0.00 3、商品和服务支出 5.00 7.06 4、债务还本及付息支出 0.00 0.00 5、基本建设支出

8、0.00 0.00 6、其他资本性支出 0.00 0.00 7、其他支出 0.00 0.00 7表 42016 年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元公务用车购置和运行费合计 因公出国（境）经 费小计 购置费 运行维护费公务接待费2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 08第三部分2016 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区金融工作办公室的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴

9、、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）收入预算为 70.858596 万元，其中：财政拨款70.858596 万元。（二）支出预算为 70.858596 万元，其中：一般公共服务支出 65.858596 万元， 金融部门监管支出 5 万元。三、财政拨款支出预算情况2016 年财政拨款支出预算为 70.858596 万元，具体情况如下：（一）行政运行支出 65.858596 万元，主要用于行政运行。 。9（二）金融部门监管支出 5 万元，主要用于金融部门其他监管。四、财政

10、拨款安排的“三公” 经费预算表说明2016 年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公” 经费预 算共 2 万元。（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2015年决算数相比增加 0 万元。（二）公务用车运行费预算 2 万元。按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见（潍车改2010 1 号）规 定，用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。与 2015 年决算数相比增加 0 元（三）公

11、务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与 2015 年决算数相比增加 0 万元。10表一2016 年收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、财政拨款 708,585.96 金融支出 708,585.96 经费拨款 708,585.96 金融部门行政支出 658,585.96 纳入预算管理的行政性收费 行政运行 658,585.96 纳入预算管理的政府性基金 金融部门监管支出 50,000.00 上级专款 金融部门其他监管支出 50,000.00 上级一般转移支付二、专户资金财政专户管理资金批准留用的财政专户管理资金三、事业收入（不含预算外资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本 年 收 入 合 计 708,585.96 本 年 支 出 合 计 708,585.96 六、上级补助收入 对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入 上缴上级支出八、上年结转 结转下年收 入 总 计 708,585.96 支 出 总 计 708,585.96