唐山汉沽管理区2017决算报告.DOC

1、 1 唐山市汉沽管理区 2017年 度 决 算 报 告2017 年，面对严峻复杂的经济形势，我区在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚持依法理财，全力组织收入，合理安排预算支出，全区预算执行情况良好。现将有关情况报告如下：一、2017 年度决算完成情况（一）一般公共预算收支决算情况。年初批准一般公共预算收入 17200 万元，一般公共预算支出 38677 万元（调整预算后，一般公共预算收入 17200 万元，一般公共预算支出 41565 万元）。决算结果，一般公共预算收入17260 万元，完成调整预算 100.3%，返还性收入 2812 万元，转移支付收入 15175 万元，调入资金 844

2、6 万元，债券转贷收入 232 万元，调入预算稳定调节基金 69 万元，上解上级支出 2889 万元，全部可用财力 41105 万元；一般公共预算支出 40813 万元，完成调整预算 98.2%，安排预算稳定调节基金 60 万元，一般公共预算总支出 40873 万元，年末待偿债置换一般债券结余 232 万元。（二）政府性基金预算收支决算情况。年初批准政府性基金预算收入 20680 万元，政府性基金预算支出 11180万元（调整预算后，政府性基金预算收入 20680 万元，政府性基金预算支出 11180 万元）。决算结果，政府性基金收入 21930 万元，加上级补助收入 235 万元，上年结余

3、2 211 万元，政府性基金财力 22376 万元；政府性基金支出14160 万元，调出资金 7903 万元，年末结转结余 313 万元。（三）社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入 17493 万元，社会保险基金预算支出16872 万元（调整预算后，社会保险基金预算收入 22176万元，社会保险基金预算支出 21036 万元）。决算结果，社会保险基金收入 29937 万元，完成调整预算 135%；社会保险基金支出 27701 万元，完成调整预算 132%。社会保险基金年初结余 5729 万元，当年收支结余 2236 万元，累计滚存结余 7965 万元。二、2017 年汉沽

4、管理区需要报告的其他事项（一）财政预算资金年终资产负债基本情况12017 年资产类期末余额 1599 万元。其中，国库存款 885 万元，其他财政存款 709 万元，其他应收款 5 万元。2负债类期末余额 16919 万元。其中，其他应付款2827 万元、与上级往来 -1833 万元，应付地方政府债券转贷款 15925 万元。3净资产期末余额-15320 万元。其中，一般公共预算结转结余 232 万元，政府性基金预算结转结余 313 万元，预算稳定调节基金 60 万元，待偿债净资产-15925 万元。（二）预备费使用情况年初预算安排预备费 600 万元，年中调减预备费 347 3 万元，实际支

5、出 66 万元，用于公共卫生、水利防汛、城乡社区等方面支出。（三）预算稳定调节基金情况2017 年初预算稳定调节基金 69 万元，预算执行过程中全部动用，今年一般公共预算收入超收 60 万元全部补充预算稳定调节基金， 2017 年底预算稳定调节基金余额 60万元。（四）一般公共预算专项转移支付情况2017 年累计下达我区一般公共预算专项转移支付资金5937 万元，重点用于以下方面：一是用于教育方面 39 万元，重点支持学前教育发展，落实农村原民办代课教师教龄补助。继续深化农村义务教育经费保障机制改革，建立城市义务教育公用经费保障机制。二是用于文化体育与传媒方面 26 万元，加快农村文化建设，健

6、全公共文化服务体系。三是用于社会保障方面 1612 万元，全面提高城乡低保和农村五保供养对象的补助标准，支持残疾人康复、扶贫、培训等事业发展。四是用于医疗卫生方面 263 万元，完善城乡医疗保障体系，进一步健全城乡医疗救助制度，为全区城乡居民免费提供健康体检、慢性病管理等基本公共卫生服务，不断提高城乡居民健康水平。五是用于节能环保方面 1854 万元，主要用于节能减排、 4 水大气污染防治、冬季清洁取暖等项目。六是用于农林水方面 927 万元，积极落实农业支持保护补贴政策、改善农田水利基础设施，加快美丽乡村建设，落实农村公益事业“一事一议”财政奖补，实施农村饮水安全工程，深化农村综合改革。七是

7、用于资源勘探信息等方面 5 万元，支持中小企业发展和小微企业创新基地城市示范项目。八是国土海洋气象支出 1189 万元，用于土地整治、基本农田建设支出。九是住房保障支出 22 万元，用于农村危房改造、保障性安居工程。（五）地方政府债务情况2017 年底我区存量政府债务总量 16522 万元，债券形式存量政府债务 15925 万元，非券政府债务 597 万元（其中：世行贷款 2 万元，拖欠工程款 595 万元） 。本年举借 232 万元，全部为政府性置换债券，因债权人拒绝办理置换债券资金相关手续，至今未做支付。三、存在问题及工作措施从决算情况来看，我区预算执行情况良好，同时也存在一些不容忽视的问

8、题。受经济形势放缓以及财政体制分成比例影响，可用财力非常有限，但保工资、保运转、保民生等刚性支出不断增多，资金缺口日益凸显。对此，我们将高度重视，通过加快发展、规范管理等措施，着力加以解决。 5 （一）全力组织收入。一是分解目标，落实责任。坚持依法征收、应收尽收，强化税收收入与经济指标变化相衔接，明确征管部门责任，依法、及时、足额组织收入。二是深入推进综合治税，制定了综合治税实施方案，强化税源管理，提高征管水平。三是强化非税收入管理。进一步规范行政事业单位国有资产出租、出借收益上缴管理，加强非税收入依法征收、足额入库。（二）继续优化支出结构。一是继续压缩一般性支出。认真落实中央“八项规定”，严格控制“ 三公”经费、会议费、培训费，大力压减专项公用支出，努力降低行政运行成本。二是加快预算执行进度。认真落实社保就业、教育、医疗卫生、节能环保等民生领域资金需求，确保国家省市区惠民政策落到实处。（三）规范资金管理。加强各类专项资金的监督管理，严格按照新出台的汉沽管理区财政性资金管理暂行办法对专项资金进行跟踪管理每半年抽查、全年普查，并不定期对部门预算执行情况进行监督检查，对财政性资金收入及分配、管理和使用中违纪违规行为进行查处，确保资金使用规范、安全、有效。2018 年 2 月 5 日 6