贵阳第一人民医院2018预算.DOC

1、贵阳市第一人民医院 2018 年度预算一、医院基本情况贵阳市第一人民医院始建于 1919 年 7 月，经 90 余年的奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保建、康复和急救于一体的市属首家三级甲等综合医院。目前，院年门诊量约 64 万人次，年出院约 3.1 万人次，年手术台数 2.1 万台次，承担着贵阳市广大市民的基本医疗保险定点任务，是贵州省卫生厅批准的省外转诊医院之一，同时也是省市医保定点向省外转诊的四家医院之一。2011 年 6 月，贵阳市委、市政府做出“继续巩固完善院本部，加快建设一分院”的重要决定，在 贵阳市 龙洞堡新城规划筹建我院分院。龙洞堡分院编制床位 1000 张，拟建

2、为生态型、园林式、现代化，具有世界水平、国内一流的三级甲等综合性医院。目前龙洞堡分院建设主体工程已完成,住院大楼已投入使用,部分病区已经收治病人。二、2018 年预算申报情况（一）预算申报总体情况2018 年度申报总收入 783,324,060.25 元（其中：医疗收入723,967,260.21 元、财政补助收入 49,306,800.04 元、其他收入7，000,000.00 元、财政项目补助收入 2,650,000.00 元、科研项目收入 400,000.00 元）与上年度总收入 667,638,516.09 元（其中：医疗收入 603,105,355.24 元、财政补助收入 28,32

3、3,900.00 元、其他收入 18,544,562.18 元、财政项目补助收入 17,444,698.67、科研项目 311,000.00 元）相比增加 115,685,544.16 元增涨 17.33%；2018年度申报总成本 767,002,649.09 元，与上年度总支出675,477,878.59 元相比增加 91,524,770.05 元增长 13.55%；2018年度预算收支结余为 16,281,411.16 元，比 2017 年收支结余-1,843,880.21 元增加 18,125,291.37 元。（二）预算收入情况1、医疗收入门诊收入说明：预计 2018 年度门诊收入 2

4、96,647,910.15元，其中门诊服务收入 162,206,875.00 元，较上年度125,587,931.00 增加 36,618,944.00 元，主要系预计门诊人次为760,400 较上年度门诊人次 645,234 增加 115,166 人次、门诊次均收费 213.00 元较上年度门诊次均收费 195 元增加 6.13 元产生，增加主要原因系 2017 年部分医疗收费价格调整。预计 2018 年门诊药品收入 116,910,201.00 元，占门诊收入比率为 50.69%，较上年度 119,965,679.00 元减少 3,055,478.00 元。卫生材料收入8,042,552.

5、00 元占门诊收入比率为 3.48%，分别较上年度7,435,493.00 增加 607,059.00%。住院收入说明：预计 2018 年度住院服务类收入181,458,649.00 元，较上年度 157,716,71.00 元增加 23,741,939.00元，主要系预计 2018 年出院人次为 29311 人次、住院人均收费6190.80 元分别较上年度 26694 人次及 5930 元增加了 2617 人次及 260.80 元，增加主要原因系 2018 年调整了医疗收费价格。预计 2018 年住院药品收入 112,627,575.00 元，占住院收入比率为32.42%，较 上年度 102

6、,316,859.00 元增加 10,310,716.00 元。卫生材料收入 53,287,062.00 元占住院收入比率为 15.34%，分别较上年度 47,115,372.00 增加 6,171,690.00 元。2、财政补助收入2018 年度预算财政补助收入 66,497,656.00 元，其中：财政基本补助收入 64,497,656.00 元，主要为离退休人员费用34,883,200.00 元及一分院贷款财务费用 29,614,456.00 元，财政项目补助收入 2，000，000.00 元，主要为购置颈部血管设备项目拨款。3、科教项目收入2018 年度预算科教项目收入 400，000

7、.00 元。4、其他收入2018 年度预算其他收入 6,800,000.00 元，包含：食堂收入、培训收入、租金收入、银行存款利息收入、社区收入及其他收入。（三）预算支出情况1、人员经费支出2017 年度医院总人数为 1963 人，共计支付人员经费222,275,908.95 元，其中：医疗人员 1247 人，支付人员经费160,855,366.27 元，人均 128,993.88 元；管理人员 227 人，支付人员经费 29,281,610.38 元，人均 128,993.88 元；离退休人员 489 人，支付人员经费 32,138,932.30 元。2018 年度预计医院总人数为 1981

8、 人，较上年增加 18 人，预算支付人员经费 232,373，200.00 元，较上年增加 10,097,291.05元，其中（就 2016 年度预计医院总数进行说明）：医疗人员 1260人，支付人员经费 167,878,279.00 元，人均 133,236.73 元；管理人员 232 人，支付人员经费 30,910,921.00 元，人均 133,236.73 元；离退休人员 489 人，支付人员经费 33,584,000.00 元。2、医疗成本支出（费用类）2018 年预算医疗成本（费用类）45,063,357.50 元，较上年度38,976,388.40 元增加 6,086,969.1

9、0 元，主要预算支出为：固定资产折旧 23,657,964.00 元、无形资产摊销 400,000.00 元、提取医疗风险基金 1,600,000.00 元、其他费用 19,405,393.50 元（其中：维修费 7,361,535.50 元、委托业务费 4,873,000.00 元、其他费用5,446,499.37 元等）。3、管理费用支出（费用类）2018 年预算管理费用（费用类）18,046,804.50 元，较上年度15,516,715.94 元增加 2,530,088.56 元，主要预算支出为：固定资产折旧 1,422,036.00 元、其他费用 16,624,768.50 元（其中

10、：电费2,954,100.00 元、物业管理费 4,437,900.00 元、维修费1,793,464.50 元、工会经费 1,400,000.00 元、其他费用4,152,000。00 元等）。4、借款及借款费用2017 年末医院短期借款余额为 22,000,000.00 元，2018 年预计增加短期借款 42,000,000,.00 元，偿还短期借款22，000，000.00 元，2018 年医院短期借款余额预计为42,000,000.00 元。2018 年预计支出短期借款利息 1,953,056.00元。2017 年末医院长期借款余额为 325,500,000.00 元，2018年预计增

11、加长期借款 216,900,000.00 元，偿还长期借款42,000,000.00 元，2018 年末医院长期借款余额预计为499,000,000.00 元。2018 年预计支出长期借款利息 23,952,500.00元，其中：资本化利息 23,952,500.00 元。2017 年度医院融资租赁应付款余额 44,335,550.00 元，2018 年度预计增加融资租赁 6,956,000.00 元，偿还融资租赁款15,882,999.96 元，2018 年末医院融资租赁款余额为35,408,550.04 元。5、重大资本支出2018 年预计医院重大资本支出为 666,406,000.00

12、元，其中：（1）设备购置支出 295,900,000.00 元，主要为购置一分院医疗设备，预计支付 250,000,000.00 元；购置一分院家具设备，预计支付 45,900,000.00 元；（2）工程类项目支出 370,506,000.00 元，其中涉及金额较大的有：一分院项目，该项目于 2012 年开始建设，建设期 5 年，预计 2016 年完工，项目预算总投资 703,000,000.00 元，截至2017 年已投入 333,100,000.00 元，预计 2018 年投入370,506,000.00 元。三、其他重大事项说明1、“三公 经费 ”及会议费预测说 明预测 2018 年度

13、医院“三公经费” 支出合 计为 337,096.00 元，会议费支出 100,000.00 元。其中：招待费测算说明 ：预测 2018 年度医院招待费支出77,099.00 元，系根据上年预测；公务用车使用费测算说明 ：预测 2018 年度医院公务用车使用费支出 260,000.00 元，系根据 2015 年数据预测；公务出国费测算说明 ：预测 2018 年度医院公务出国费支出 0 元；会议费测算说明：预测 2018 年度医院会议费支出100,000.00 元，系根据 2017 年临床科室参加培训会议情况预测；3、固定资产投入情况说明预测 2018 年医院使用财政资金购置固定资产4，790,000,000.00 万元。4、政府采购预算说明医院政府采购预算 4,790,000，000.00 万元，为项目支出政府采购。贵阳市第一人民医院2018 年 4 月 30 日