顺德区土地储备发展中心2016年部门预算.DOC

1、 1 顺德区土地储备发展中心 2016 年部门预算目 录第一部分 顺德区土地储备发展中心主要职能第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一、收支预算总表二、资金支出预算表三、基本支出明细表四、 “三公 ”经费财 政拨款预算表 2 第一部分 顺德区土地储备发展中心概况一、顺德区土地储备发展中心主要职能（一）拟订土地储备计划；根据区政府批复的年度土地储备计划，通过收回、收购、征收等方式收储土地，促进土地资源合理利用；（二）对收储的土地进行保护管理、前期开发和临时利用，并且按照计划移交进行出让；（三）按照规定筹集、管理和使用土地储备资金。第二部分 2016 年部门预

2、算安排情况说明一、2016 年部门预算收支情况总体说明顺德区土地储备发展中心 2016 年度收支总预算 94084.36 万元，其中：本年收入 94084.36 万元；本年支出 94084.36 万元。二、2016 年收入预算情况说明顺德区土地储备发展中心 2016 年度收入预算 94084.36 万元，其中：财政拨款 93664.36 万元，占 99.55%；事业收入 420 万元，占 0.45%。三、2016 年支出预算情况说明顺德区土地储备发展中心 2016 年度支出预算 94084.36 万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 5.09 万元； 3 城乡社区支出 85000

3、 万元；国土海洋气象等支出 722.22 万元；住房保障支出 25.43 万元；债务付息支出 8331.62 万元。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。顺德区土地储备发展中心 2016年资金支出预算 94084.36 万元，其中：基本支出安排 332.97 万元（均为一般公共预算），项目支出安排 93751.39 万元（均为政府性基金预算）。2.支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：社会保障和就业支出 0.01%；城乡社区支出 90.34%；国土海洋气象等支出 0.77%；住房保障支出 0.03%；债务付息支出 8.85%。（二）2016 年

4、部门预算基本支出情况2016 年部门预算基本支出合计 332.97 万元。其中：工资福利支出 246.91 万元，占 74.15%；商品和服务支出 55.54 万元，占16.68%；对 个人和家庭的补助 30.52 万元，占 9.17%。（三）2016 年部门预算“三公”经费情况2016 年 “三公”经费财政拨款预算合计 26.4 万元，与去年持平。其中：公务用车购置及运行费预算 18 万元（均为公务用车运行费），占 68.18%；公务接待费预算 8.4 万元，占 31.82%。（附“三公”经费饼图）“三 公 ”经 费公 务 车 运 行 维护 费公 务 接 待 费 4 第三部分 2016 年部

5、门预算表顺德区土地储备发展中心 2016 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 93664.36 一、社会保障和就业支出 5.09 其中：1、一般公共财政预算 332.97 二、城乡社区支出 85000 2、政府性基金预算 93331.39 三、国土海洋气象等支出 722.22 二、上级补助收入 四、住房保障支出 25.43 三、事业收入 420 五、债务付息支出 8331.62 其中：财政专户管理资金 420 四、事业单位经营收入 五、附属单位缴款收入 六、其它收入 本年收入合计 94084.36 本年支出合计 94084.36 用事业基金弥补收支差额

6、 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收 入 总 计 94084.36 支 出 总 计 94084.36 5 顺德区土地储备发展中心 2016 年资金支出预算表单位：万元基本支出 项目支出科目编码 科 目 合计其中：公共财政预算政府性基金预算 小计其中：公共财政预算政府性基金预算小计其中：公共财政预算政府性基金预算备注208 社会保障和就业支出 5.09 5.09 5.0920805 行政事业单位离退休 5.09 5.09 5.092080502 事业单位离退休 5.09 5.09 5.09212 城乡社区支出 85000 85000 85000 8500021208 国有土地使用权出让收入及

7、对应专项债务收入安排的支出65000 65000 65000 650002120801 征地补偿支出 65000 65000 65000 6500021210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出20000 20000 20000 200002121002 土地开发支出 20000 20000 20000 20000220 国土海洋气象等支出 722.22 302.45 419.77 302.45 302.45 419.77 419.7722001 国土资源事务 722.22 302.45 419.77 302.45 302.45 419.77 419.772200112 土地资源储备

8、支出 420 0.23 419.77 0.23 0.23 419.77 419.77 6 2200150 事业运行 302.22 302.22 302.22 302.22221 住房保障支出 25.43 25.43 25.43 25.4322102 住房改革支出 25.43 25.43 25.43 25.43232 债务付息支出 8331.62 8331.62 8331.62 8331.6223203 地方政府一般债务付息支出 8214.8 8214.8 8214.8 8214.82320301 地方政府一般债券付息支出 8214.8 8214.8 8214.8 8214.823204 地方政

9、府专项债务付息 支出 116.4 116.4 116.4 116.42320411 国有土地使用权出让金债务付息 116.4 116.4 116.4 116.4233 债务发行费用支出 0.42 0.42 0.42 0.4223303 地方政府一般债务发行费用支出 0.41 0.41 0.41 0.4123304 地方政府专项债务发行费用支出 0.01 0.01 0.01 0.012330412 国有土地收益基金债务 0.01 0.01 0.01 0.01合计 94084.36 332.97 93751.39 332.97 332.97 93751.39 93751.39注：本表按照政府收支分

10、类科目列示到项级科目。 7 表三 顺德区土地储备发展中心 2016 年部门预算基本支出明细表单位：万元支出经济分类科目 预算数一、工资福利支出 246.91基本工资 30津贴补贴 68社会保障费 35.02二、商品和服务支出 55.54办公费 20.58水费电费会议费培训费 4.2公务接待费 8.4福利费 4.36公务用车运行维护费 18其他交通费用 8 三、对个人和家庭的补助 30.52离休费退休费 4.15生活补助住房公积金 25.43购房补贴其他对个人和家庭的补助 0.94支出合计 332.97 9 顺德区土地储备发展中心 2016 年“三公”经费财政拨款预算表单位：万元公务用车购置及运

11、行维护费支出“三公”经费合计 因公出国（境）支出 公务接待费支出小计 公务用车运行维护 费支出 公务用车购置支出26.4 8.4 18 18 备注：（一）2016年，顺德区土地储备发展中心“三公”经费财政拨款支出预算26.4万元，与2015年预算持平。（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。 ）（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。