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公司现金管理制度 第一条 为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据会计法、内部会计控制基本规范等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。第三条 建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。第四条 建立授权批准制度。明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人必须在授权范围内办理业务。第五条 被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。第六条 对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。第七条 财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计
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