福海疾病预防控制中心2016年部门.DOC

1、1福海县疾病预防控制中心 2016 年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 海县疾病预防控制中心是全县唯一的疾病预防控制机构，其基本职能是依法对医院感染、食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生进行监督、监测，并承担着全县传染病防治、计划免疫、结核病、地方病防治、公共卫生监测、职业病防治、慢病防治、食品检验检测等综合一体的疾病预防控制。福海县疾病预防控制中心下属福海县卫生局，为全额拨款的事业单位，设有疾控科，结核病科，地方病科，检验科，公卫科，财务科及办公室 7 个功能科室。中心现有编制数26，实有 27 人，其管理岗 2 人（管理岗八级 1 人，管理岗九级 1 人），专业技术人员 24 人

2、（正高 2 人，副高 5 人，中级 11人，初级 6 人），工勤 1 人。第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县疾病预防控制中心 2016 年度收入总计 496.91万元, 与 2015 年度决算相比收入增加 147.32 万元，主要原因是: 一是人员工资 上涨，财政供养增加，二是专项经费增加；支出总计 496.91 万元，与 2015 年度决算相比，支出增加147.32 万元，主要原因是:工资上调，人员经费支出增加,二是2年末到位一笔专项资金，结转至下年。（一）收入总计 496.91 万元。 1财政拨款收入 437.58 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1

3、 ）基本支出 327.6 万元，含人员经费 282.99 万元、日常公用经费 44.61 万元；（2 ）基本建设类项目 0 万元；（3 ）行政事业类项目 144.98 万元，含基本公共卫生项目 10.84 万元、重大公共卫生项目 134.15 万元。2上级补助收入 0 万元，主要是 0 收入。3事业收入 35.01 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是从业人员预防性体检收入及学生体检收入。 4其他收入 0 万元，主要为 0 的收入。 5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余 24.31 万元。（二）支出总计 496.91 万元。包括： 1一般公共服务（类）0 万元，主要用

4、于 支出等 。 2外交（类）0 万元，主要用于 支出等 。 3国防（类）0 万元，主要用于 支出等 。 4公共安全（类）0 万元，主要用于 支出等 。 5教育（类）0 万元，主要用于 支出等 。 6科学技术（类）0 万元，主要用于 支出等 。 7文化体育与传媒支出教育（类）0 万元，主要用于 支出等 。 38社会保障和就业（类）0 万元，主要用于养老金支出 。 9. 医疗卫生与计划生育支出 391.88 万元，主要用于基本支出 311.69 万元；行政事业类支出 80.18 万元，含基本公共卫生项目 3.53 万元、重大公共卫生项目 76.65 万元23.债务付息（类）0 万元，主主要用于 0

5、 支出等 。 24结余分配 15.91 万元。25年末结转和结余 89.12 万元。其中财政拨款结转和结余 89.12 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 0 万元。 （2 ）项目支出结转和结余 89.12 万元，结转和结余的主要原因：一是重大公共卫生专项资金 52.9 万到位时间为2016 年 12 月；二是项目工作未开展，资金暂未支付。二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入 496.90 万元，调整预算数496.90 万元，完成调整预算的 100%。支出决算 496.90 万元，调整预算数 496.90 万元，完成调整预算的 100%。与 2015

6、年相比，财政拨款收入增加 147.32 万元，支出增加 147.32 万元，收支增加主要原因是：一是人员工资上涨，财政供养增加；二是专项经费增加。三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 391.87 万元。4（一）一般公共服务（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （二）外交（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （三）国防（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （四）公共安全（类）2016 年度支出决算 0 万元。（五）教育（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （六）科学技术（类）2016 年度支出决算 0 万元。 （七）文化

7、体育（类）0 万元。（八）社会保障和就业（类）0 万元。（九）医疗卫生与计划生育（类）391.87 万元，其中基本支出 311.69 万元，工资福利支出 2100401 款 259.87 万元，商品和服务支出 2100401 款 28.70 万元，对个人和家庭的补助支出 2100401 款 23.12 万元；项目类支出 80.18 万元，商品和服务支出 2100408 款 3.30 万元，其他资本性支出支出 2100408款 0.23 万元；商品和服务支出 2100409 款 74.08 万元，其他资本性支出支出 2100409 款 2.58 万元；四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支

8、出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.69 万元，其中：工资福利支出 259.87 万元，主要包括基本工资 89.41万元、津贴补贴 133.99 万元 、社会保障缴费 15.14 万元、绩效工资 19.88 万元，奖金 1.4 万元；商品和服务支出 28.7 万元万元，主要包括：办公费 4.32 万元、专用材料费 14.24 万元、5工会费 3.54 万元、福利费 3.19 万元、公务接待费 3.41 万元；对个人家庭补助 23.12 万元万元，主要包括，住房公积金19.74 万元、采暖补贴 3.38 万元；基本建设支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元；对企事业

9、单位的补贴 0 万元；其他支出0 万元。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年 “三公”经费财政拨款预算数 6.2 万元，支出决算 6.14 万元，“三公 ”经费分项及总额支出决算数均未突破 预算数，完成年初预算的 99%，比 2015 年“三公”经费支出减少 2 万元，减少 24%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公” 经费 支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元.（二）公务用车购置及运行费 6.14 万元，完成年初预算数 6.2 万元的 99%。公务

10、用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理.（三）公务接待费 0 万元。六、其他重要事项的情况说明 6（一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 0 万元。 （二）固定资产及车辆2016 年固定资产总额 375.69 万元，较上年增加 5.93 万元，主要原因是办公设备购置。（三）政府采购情况2016 年采购计划 95.88 万元，实际采购金额 74.76 万元，其中货物类 53.46 万元，采购内容主要是宣传品、宣传单印制，办公用品、办公设备购置及专用材料购置；工程类 6

11、.88万元，采购内容房屋维修；服务类 14.4 万元，采购内容主要是车辆保险、车辆加油、邮电费等。（四）单位政府债务情况疾控中心政府债务 0 万元。（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。 1、绩效评价项目基本情况。 本年度本单位开展绩效评价的 0 个项目。2、项目绩效评价工作开展情况。 7无3、绩效评价工作取得的成效。

12、无第三部分名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、 “事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政 拨款收入 ”、“事业收入”、“ 经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规

13、定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 8七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公” 经费 ：是指纳入财政预 决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过

14、路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 第四部分 单位 2016 年部门决算报表一、收入支出决算总表（财决 01 表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）三、收入支出决算表（财决 02 表）四、收入决算表（财决 03 表）五、支出决算表（财决 04

15、表）9六、支出决算明细表（财决 05 表）七、基本支出决算明细表（财决 05-1 表）八、项目支出决算明细表（财决 05-2 表）九、项目收入支出决算表（财决 06 表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决 06-1 表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决 06-2 表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 08-2 表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09 表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10 表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 10-1 表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 10-2 表）10二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决 11 表）二十一、资产负债简表（财决 12 表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05 表）二十三、 政府采购情况表（CS06 表）