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货币资金管理制度 第一部分 总 则 第一条 目的为了规范公司财务管理，保证资金的安全性，形成内部稽核、职责分明、运作高效、账目清晰的货币资金运行机制，特制定本制度。第二条 范围货币资金包括库存现金、银行存款、承兑保证金、远期支票、承兑汇票以及其他具有有价证券性质的票据等。第二部分 现金管理第三条 现金的定义 现金是指由公司所有，存放于公司财务部门，用于公司日常开支，由出纳人员保管的现钞。 第四条 现金的收入（一）现金的收入主要包括零星收入、银行提现、个人还款等。为了保证资金的安全，原则上不收取大额的现金，若确实需收取大额现金，必须在当日及时送存银行。（二）公司取得的现金收入必须及时全额送存银行，不得坐支。第五条 现金支出、保管与稽核（一）现金的支出主要包括零星开支、银行存现、个人借支等。财务部对公司内部员工的费用及借支原则上一律实行银行转账结算，不直接支付现金。（二）现金支出时，出纳人员凭已签批的原始凭证，按单付款，并在原始凭证上加盖现金付讫，以防止重复付款。出纳人员应以实际的支出凭证作为其入账的
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