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xxx旅游开发有限公司财务管理制度第一节、 目的为了强化企业财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体情况，贯彻“勤俭办企业”的方针勤俭节约，精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗、增加积累，财务管理制度在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生矛盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由总公司财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。财务管理办法的内容包括：第二节、资金管理办法景区的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。1、 景区的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，均存入景区在银行开立的基本账户内。2、 资金的提取及使用须由董事长及景区总经理根据权限规定，及财务人员共两人以上的会签，方可支付。3、 银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由会计保管。4、 资金的收支，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单，不符本项规定的任何情况，不予支付。
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