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会计出纳管理制度（一） 会计 主要职能 第一条 会计制度的制定与执行；第二条 一般会计事项的整理，记录及有关凭证，账册，报表，文件的管理；第三条 会计报表，决算报表的编制，分析和上报；第四条 资本支出与收入的审查事项；第五条 分析财务报表，固定资产的管理；第六条 每月员工工资结算表；第七条 其他有关会计事项的处理。（二） 出纳 主要职能第八条 主要负责办公室有关的款项和出纳会计的账务处理；第九条 保管现金，银行往来，票据等；第十条 员工工资发放；第十一条 垫付款的保管及登记；第十二条 款项的收付和支票的签发；第十三条 其他有关出纳事项的处理。（三） 会计制度的规定第十四条 按照国家会计制度的规定记账，复帐，报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；第十五条 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；第十六条 妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计资料；第十七条 完成总经理
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