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借款和费用报销及审批程序制度总 则1、为完善公司费用报销制度,严格控制费用支出,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公用品费、设备维护修理费及其他费用等。3、本制度适用于公司总经理及以下所有人员。 备用金借支程序 4、备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。5、需申请备用金人员,按审批权限向相关部门报批后,可在财务部预支一定数额的备用金。6、借支人申请备用金需填写借款单,按第12条规定权限审批后交财务部复核,出纳根据复核后的支出凭证,支付借支人备用金。借支人在借支凭证上签字确认已收备用金。借支2000元以上金额较大的备用金时,应提前一天申请。7、厂内汽车司机可申请定额备用金,即可预支因公务需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金。其他需定额备用金人员经财务部确认后方可申请。8、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。跨月时,所有个人借支的备用金都必须结清归还。逾期未还,出纳应一次或分次从工资中扣回。9、借款人报销费用
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