顺德区2017年财政收支预算调整方案.DOC

1、 1顺德区 2017 年财政收支预算调整方案根据预算法的要求，结合区级财政实际运行情况，拟在佛山市顺德区第十六届人民代表大会第二次会议通过的佛山市顺德区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案报告 、佛山市顺德区第十六届人大常委会第八次会议通过的佛山市顺德区 2017 年财政收支预算调整方案和佛山市顺德区第十六届人大常委会第十次会议通过的佛山市顺德区 2017 年政府性基金收支预算调整方案基础上，对 2017 年财政收支预算作如下调整：一、一般公共预算收支的调整（一）一般公共预算收支调整1、一般公共预算收入 2,228,444 万元，比年中调整预算调增 70,710 万元，比上年增长

2、 12%（可比口径，下同） 。（1）税收收入 1,593,431 万元，比年中调整预算调增53,434 万元，比上年增长 12.73%。（2）非税收入 635,013 万元，比年中调整预算调增 17,276万元，比上年增长 10.27%。2、上级税收返还 250,077 万元。3、上级专项补助 107,768 万元。4、债券转贷收入 535,878 万元。5、调入资金 20,000 万元，为年中调整预算政府性基金调2入。6、上年结余 13,601 万元。7、调入预算稳定调节基金 180,779 万元，比年中调整预算调增 90,710 万元。其中超收收入调入 70,710 万元，根据预算法规定应

3、补充预算稳定调节基金；从政府性基金调入20,000 万元，根据预算法规定，从政府性基金预算调入资金应补充预算稳定调节基金。8、上解支出 521,634 万元，比年中调整预算调增 10,686万元，比上年增长 5.87%。9、补助下级支出 2,822 万元。10、债务还本支出 538,250 万元。11、安排预算稳定调节基金 90,710 万元。12、由于财力的变化及部分支出项目的变化，一般公共预算支出拟由年中调整预算的 2,085,014 万元调整为 2,174,726 万元，调增 89,712 万元。主要增支事项为镇街各项经费 40,682万元、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 17,75

4、7 万元、广东顺控交通投资有限公司注资款 13,715 万元、养老改革经费10,000 万元、广东顺控环保水务有限公司注资款 6,000 万元等。根据以上收支调整计划，一般公共预算结余由年中调整预算的 18,093 万元调整为 8,405 万元。（二） “三公” 经费调整3“三公 ”经费支出由 5,601 万元调整为 5,422 万元，调减 179万元。1、因公出国（境）费 710 万元。2、公务接待费 1,764 万元，调减 73 万元。3、公务用车费 2,948 万元，调减 106 万元。二、政府性基金预算收支的调整（一）政府性基金预算收入拟由年中调整预算 3,768,006 万元调整为

5、3,695,321 万元，调减 72,685 万元。1、国有土地使用权出让收入 3,522,000 万元，比年中调整预算调减 105,000 万元，主要是受土地政策及市场多重因素影响，我区 12 月土地出让节奏有所调整。2、农业土地开发资金收入 3,000 万元。3、国有土地收益基金收入 65,000 万元，比年中调整预算调增 25,000 万元。4、城市公用事业附加收入 5,421 万元。5、彩票公益金收入 9,900 万元。6、城市基础设施配套费收入 55,000 万元，比年中调整预算调增 10,815 万元。7、污水处理费收入 35,000 万元，比年中调整预算调减3,500 万元。（二

6、）上级补助 131,372 万元，比年中调整预算调增130,000 万元。其中主要包括佛山市下达的土地储备专项资金466,800 万元、广佛城际轨道项目 47,900 万元、佛山地铁三号线项目 15,300 万元。（三）地方债券转贷收入 330,773 万元。（四）上年结余 134,163 万元。（五）债务还本支出 330,916 万元，比年中调整预算调增143 万元。（六）调出资金 20,000 万元。（七）由于财力的变化，政府性基金预算支出拟由年中调整预算 3,856,529 万元调整为 3,832,829 万元，调减 23,700 万元。调整支出情况如下：1、上级补助支出调增 130,0

7、00 万元。主要是上级下达的土地储备专项资金 66,800 万元、广佛城际轨道项目 47,900 万元、佛山地铁三号线项目 15,300 万元。2、镇街各项经费调增 14,108 万元。其中，调增部分主要有各项收费分成返还 9,458 万元、龙江特色小镇前期投入扶持补助资金 4,000 万元、乐从特色小镇前期投入扶持补助资金 3,000 万元。调减部分主要有重要经济指标增长激励补助减少2,350 万元。3、区统筹经费调增 7,400 万元，主要是新增安排公共租赁住房专项资金 7,400 万元。4、土地出让金分成支出调减 117,060 万元。5、部门专项支出调减 58,148 万元。其中，调增

8、部分主要5有区属学校建设工程（第一批）行政费用调增 8,421 万元、佛山市城市轨道交通三号线项目调增 2,000 万元、佛山城市轨道交通二号线一期工程调增 1,350 万元等。调减部分主要有医院易地新建项目还本付息调减 12,546 万元、易地购买耕地储备指标经费调减 7,500 万元、广东（潭洲）国际会展中心首期工程PPP 项目调减 7,364 万元、新村居建设专项资金调减 6,000 万元、区重点投资建设项目调减 5,000 万元、桂畔海水系和眉蕉河水系综合整治工程补贴资金调减 2,324 万元、外贸稳增长调结构专项资金调减 2,000 万元等。根据以上收支调整计划，政府性基金预算结余由

9、年中调整预算的 27,012 万元调整为 107,884 万元，增加 80,872 万元。三、国有资本经营预算收支的调整（一）国有资本经营预算收入由 5,450 万元调整为 4,766 万元，调减 684 万元。主要变动项目：利润收入 3,225 万元，调减 684 万元。（二）上年结余 700 万元。（三）国有资本经营预算支出 5,000 万元。根据以上收支调整计划，国有资本经营预算结余由 1,150万元调整为 466 万元。四、社会保险基金预算收支的调整（一）社会保险基金预算收入由 139,094 万元调整为168,777 万元，调增 29,683 万元。其中：61、城乡居民社会养老保险基

10、金收入 28,459 万元。2、完全被征地养老保险基金收入 16,113 万元，调增 2,300万元。3、机关事业单位养老保险基金收入 124,205 万元，调增27,383 万元。（二）社会保险基金预算支出由 107,850 万元调整为110,150 万元，调增 2,300 万元。其中：1、城乡居民社会养老保险基金支出 38,119 万元。2、完全被征地养老保险基金支出 16,024 万元，调增 2,300万元。3、机关事业单位养老保险基金支出 56,007 万元。 根据以上收支调整计划，社会保险基金预算本年结余由31,244 万元调整为 58,627 万元。五、2017 年调整预算政府债务

11、情况预计我区 2017 年政府债务限额 4,235,748 万元，其中，一般债务限额 1,778,428 万元，专项债务限额 2,457,320 万元。预计我区 2017 年末政府债务余额 4,161,583 万元，其中，一般债务余额 1,734,363 万元（其中：一般债券 1,692,547 万元） ，专项债务余额 2,427,220 万元（其中：专项债券 2,396,322 万元） 。上级财政部门下达我区 2017 年置换债券额度共 866,651 万元（其中：一般债券 535,878 万元，专项债券 330,773 万元） ，7用于置换清理甄别确定的存量债务。根据省财政厅部署，2017年置换债券按季度分批发行。其中，第二季度完成置换840,135 万元，第四季度完成置换 26,516 万元。预计我区 2017 年需支付置换债券相关费用包括发行费、发行服务登记费及 2017 年利息合计 109,310 万元，其中一般债券费用及利息合计 43,476 万元，专项债券费用及利息合计65,834 万元。