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公司专项资金使用管理制度一、目的与适用范围为规范财政专项资金管理,保证专项资金受控并合规、有效使用,根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策,结合公司实际情况和公司财务制度,特制定本办法。本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请,由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司,用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。二、职责1、财务部:(1)财务部是本公司项目资金管理的职能部门,负责本公司项目资金回收及使用的日常工作,向本公司负责人负责,并接受上级主管部门的检查、监督负责建立项目资金专帐与凭证。(2)专项资金往来管理要进行明细核算,要真实完整地反映现金流入流出,做到资金使用有据可查,资产购置有据可依。(3)专项资金报账拨付要严格执行相关审批程序,并附真实、有效、合法凭证。2、运营部门:根据部门职责,负责专项资金项目运行各过程中的配合工作。项目消耗品、资产采购、证照申办、运营管理等。公司高层领导:负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定;根据公司财务
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