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公司借款管理制度第一章 总则第一条 为提高公司资金使用效率，减少不合理的资金占用，规范借款及报销程序，结合公司实际，特制定本制度。第二条 单位财务负责人对本单位借款管理制度的建立健全及有效实施负责。第三条 本制度适用于公司所属各单位。第二章 适用范围第四条 借款是指因工作业务需要及其他特殊原因需暂借的各种临时性款项，包括：1、员工个人因公借款：（1）出差借款（2）备用金借款（3）零星采购借款（4）工程款垫付借款（5）其他零星借款2、分、子公司往来借款 第三章 借款规定第五条 因公出差借款1、应填写借款单，注明部门、出差事由、出差人数、出差地点、出差天数、交通费、住宿费、伙食补助等预借金额等。2、按照公司财务审批借款程序办理。 3、报销差旅费时，出差人应持借款单第一联留底联与财务计划部门核对销账。第六条 青工食堂备用金借款1、青工食堂备用金借款按照公司审批借款程序办理。2、应填写借款清算回单。第七条 零星采购借款1、采购部门自行采购的需要上报财务计划部资金平衡主管进
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