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应收账款管理办法 第一章 总 则第一条 为加强公司应收账款管理、明确应收账款管理职责、规范应收账款管理流程、提高应收账款周转效率、防范财务风险,制定本办法。第二条 本办法所称应收账款是指在正常经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。第三条 应收账款管理主要遵循以下基本原则:(一)“谁主管、谁负责”的原则(二)分类管理、突出重点的原则(三)总量控制、过程管理的原则(四)边界管控、防范风险的原则第二章 职责与权限第四条 应收账款管理职责分工:(一)集团负责年度应收账款预算方案的审批,负责大额应收账款坏账核销的审批。(二)总经理办公会负责组织制订年度应收账款预算方案,审定预算边界管控目标,审批应收账款信用政策及额度,负责组织开展应收账款的各项日常管理工作,审议应收账款绩效考核及责任追究意见。(三)市场开发部是应收账款总额控制、信用管理及风险防范的直接责任部门,负责客户信息的收集与反馈,拟定企业年度客户信用政策,建立客户信用
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