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公司资金收支及账户管理制度（暂行规定）为加强公司银行账户网络支付业务的管理，适应新时期财务管理需要，特制定本办法。第一章 网银功能开通因公司业务经营需要开通银行账户网银和专用借记卡，便于库存资金查询、支付、转账，由公司财务部提出书面申请，经公司法人代表授权，董事长批准由法人代表在公司指定银行结算账户进行办理。第二章 网银相关密匙、口令的保管一、公司账户和专用借记卡账户，原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书（加密U盘）及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。二、网银密匙三级管理。本着高效和强化资金安全审核的原则，资金支付线下审批手续办理完结后，需要网上银行进行支付的必须按二级权限监督，即出纳制单、会计复核、主管批准模式。（一）具有基本权限的网银密匙。 出纳：配备具有基本权限的网银密匙（设置密码）。持有此网银密匙可随时上网查询账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，可以提交办理银行支付指令。（二）具有复核权限的网银密匙。 会计：在审核支付单据上，明确注明公司账户或者法人代表借记卡支付资金。账户配备具有复
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