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公司食堂的主要财务管理办法一、资金管理1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。二、用餐管理（一）员工刷卡用餐每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡（每月分23次付给）。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。（二）对外招待凭通知单用餐负责接待的部门填写接待用餐通知单（重点：接待标准），总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。三、公司帐核算办法1、食堂管理员借款（备用金），在“其他应收款食堂管理员姓名”科目核算。（1）首次借备用金出帐依据：借款单、银行付款回单，借：其他应收款食堂管理员姓名贷：银行存款（2）食堂管理员报销购买食材、
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