公司2015报告期末利润表及现金流量表.DOC

1、1公司 2015 年度报告期末利润表及现金流量表合并利润表2015 年度 单位：（人民币）元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 67,912,712,565.88 86,766,441,502.45其中：营业收入 67,912,712,565.88 86,766,441,502.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 71,731,925,681.35 86,561,204,605.78其中：营业成本 64,693,182,915.10 80,008,555,666.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 14

2、6,937,313.81 15,362,189.30销售费用 1,558,579,520.66 1,706,961,284.85管理费用 2,137,098,022.67 2,982,400,506.83财务费用 1,611,138,631.06 1,112,471,082.60资产减值损失 1,584,989,278.05 735,453,875.24加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 6,961,673.63 投资收益（损失以“”号填列） 6,483,245.07 29,226,749.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,879,342.89 37,113,457.79

3、汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列） -3,805,768,196.77 234,463,645.69加：营业外收入 149,905,120.61 124,524,022.25其中：非流动资产处置利得 295,716.36 1,356,889.77减：营业外支出 51,373,240.93 52,749,700.57其中：非流动资产处置损失 43,418,499.15 47,723,531.45四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -3,707,236,317.09 306,237,967.37减：所得税费用 119,082,369.84 28,618,531.19五

4、、净利润（净亏损以“”号填列） -3,826,318,686.93 277,619,436.18归属于母公司所有者的净利润 -3,711,397,609.03 441,957,391.93少数股东损益 -114,921,077.90 -164,337,955.75六、其他综合收益的税后净额 11,783,733.11 835,200.74归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11,783,733.11 835,200.74（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分

5、类进损益的其他综合收益 11,783,733.11 835,200.741.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分2项目 本期发生额 上期发生额5.外币财务报表折算差额 11,783,733.11 835,200.746.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -3,814,534,953.82 278,454,636.92归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,699,613,875.92 442,792,592.67归属于少数股东的

6、综合收益总额 -114,921,077.90 -164,337,955.75八、每股收益：（一）基本每股收益 -0.652 0.078（二）稀释每股收益 -0.652 0.078母公司利润表2015 年度 单位：（人民币）元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 59,414,212,959.70 74,961,774,426.60减：营业成本 56,465,044,431.95 68,438,787,580.19营业税金及附加 139,566,248.06 4,593,766.59销售费用 1,416,363,388.64 1,544,958,578.84管理费用 2,083,101,90

7、1.89 2,870,458,540.34财务费用 1,425,266,436.63 836,904,558.32资产减值损失 1,849,140,306.62 721,295,665.79加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 6,961,673.63 投资收益（损失以“”号填列） 48,366,988.02 236,527,011.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,879,342.89 37,113,457.79二、营业利润（亏损以“”号填列） -3,908,941,092.44 781,302,748.05加：营业外收入 147,548,448.57 120,618,01

8、9.67其中：非流动资产处置利得 295,716.36减：营业外支出 46,925,127.69 23,729,503.40其中：非流动资产处置损失 43,418,499.15 22,688,564.10三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -3,808,317,771.56 878,191,264.32减：所得税费用 105,838,097.69 9,245,373.83四、净利润（净亏损以“”号填列） -3,914,155,869.25 868,945,890.49五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下

9、在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 -3,914,155,869.25 868,945,890.49七、每股收益：（一）基本每股收益 -0.687 0.153（二）稀释每股收益 -0.687 0.1533合并现金流量表2015 年度 单位：（人民币）元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售

10、商品、提供劳务收到的现金 76,504,427,031.16 91,993,977,211.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 902,621.71 1,006,286.87收到其他与经营活动有关的现金 197,765,416.07 185,720,163.85经营活动现金流入小计 76,703,095,068.94 92,180,703

11、,662.20购买商品、接受劳务支付的现金 70,533,089,854.93 83,447,169,701.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,479,592,365.38 2,597,347,580.12支付的各项税费 600,416,841.96 334,636,071.03支付其他与经营活动有关的现金 361,321,998.96 380,162,708.03经营活动现金流出小计 73,974,421,061.23 86,759,316,060.31经营活动

12、产生的现金流量净额 2,728,674,007.71 5,421,387,601.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,844,736.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 253,006.00 4,518,868.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 198,919,594.99收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,097,742.84 203,438,463.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,727,212,995.51 4,084,303,571.65投资支付的现金 44,975,500

13、.00 15,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4项目 本期发生额 上期发生额支付其他与投资活动有关的现金 39,257,732.89 470,000.00投资活动现金流出小计 2,811,446,228.40 4,099,773,571.65投资活动产生的现金流量净额 -2,807,348,485.56 -3,896,335,107.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 34,169,867,381.14 33,310,288,334.04发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现

14、金 27,045,980.00 259,248,599.88筹资活动现金流入小计 34,196,913,361.14 33,569,536,933.92偿还债务支付的现金 32,161,237,093.57 32,829,001,404.20分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,724,352,038.28 2,085,306,643.54其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 13,494,547.14 40,425,872.98筹资活动现金流出小计 33,899,083,678.99 34,954,733,920.72筹资活动产生的现金流量净额 297,829

15、,682.15 -1,385,196,986.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,356,701.30 -38,586,999.73五、现金及现金等价物净增加额 262,511,905.60 101,268,507.60加：期初现金及现金等价物余额 4,396,480,820.96 4,295,212,313.36六、期末现金及现金等价物余额 4,658,992,726.56 4,396,480,820.96母公司现金流量表2015 年度 单位：（人民币）元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 63,916,305,624.04 78

16、,786,083,749.99收到的税费返还 211,166.14收到其他与经营活动有关的现金 176,533,186.97 180,751,577.21经营活动现金流入小计 64,093,049,977.15 78,966,835,327.20购买商品、接受劳务支付的现金 58,583,504,125.61 69,386,536,521.89支付给职工以及为职工支付的现金 2,327,492,412.93 2,387,389,726.38支付的各项税费 514,638,641.84 174,888,185.88支付其他与经营活动有关的现金 539,588,648.20 918,368,457

17、.18经营活动现金流出小计 61,965,223,828.58 72,867,182,891.33经营活动产生的现金流量净额 2,127,826,148.57 6,099,652,435.87二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 45,728,479.79 37,763,349.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 253,006.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 361,650,204.43收到其他与投资活动有关的现金5项目 本期发生额 上期发生额投资活动现金流入小计 45,981,485.79 399,413,553.73购建固定

18、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,608,594,095.47 3,939,421,589.62投资支付的现金 44,975,500.00 15,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 39,257,732.89 470,000.00投资活动现金流出小计 2,692,827,328.36 3,954,891,589.62投资活动产生的现金流量净额 -2,646,845,842.57 -3,555,478,035.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 27,350,085,934.09 20,978,161

19、,725.51发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 67,100,265.23筹资活动现金流入小计 27,350,085,934.09 21,045,261,990.74偿还债务支付的现金 25,233,547,667.06 21,321,103,766.60分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,588,178,278.27 1,946,771,933.22支付其他与筹资活动有关的现金 8,884,992.45 12,179,892.98筹资活动现金流出小计 26,830,610,937.78 23,280,055,592.80筹资活动产生的现金流量净额 519,474,996.31 -2,234,793,602.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,400,719.96 -4,200,535.68五、现金及现金等价物净增加额 24,856,022.27 305,180,262.24加：期初现金及现金等价物余额 4,069,786,760.16 3,764,606,497.92六、期末现金及现金等价物余额 4,094,642,782.43 4,069,786,760.16