海南万宁南桥镇财政所2017.DOC

1、1海南省万宁市南桥镇财政所 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表（见正文附件） .3（二）收入决算表（见正文附件） .3（三）支出决算表（见正文附件） .3（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（

2、二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .52（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .8（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.8（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责。1贯彻执行国家方针政策和有关财政管理等方面的法律法规及规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。2编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向本镇人大报告财政预算执行情况和决算；管理和监督本镇各项财政收支。3.管理各类政策性

3、补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。4、提出加强财政管理的政策建议；负责财政税收政策法规的宣传工作。5按照国库集中支付要求，办理好业务，充分发挥财政资金效益。6协助上级国资部门做好乡镇国有资产监督管理工作。7.承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其他事项。（二）机构设置。纳入万宁市南桥镇财政所 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.万宁市南桥镇财政所本级二、2017 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表 1）2. 收入决算表（见附表 2）3. 支出决算表（见附表 3）44. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4）5

4、. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 6）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 7）8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 8）三、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 万宁市南桥镇财政所 2017 年度部门决算收入总计 208.32 万元，与 2016 年度相比，增加 50.74 万元，增长 32.2%。主要原因：一是项目增加；二是工资制度改革增资。支出总计 262.66，与 2016 年度相比，增加 127.64 万元，增长 94.53%。主要原因是 :一是项目增加；二是工资

5、制度改革增资。（二）收入决算情况说明 本年收入合计 208.32 万元，其中：财政拨款收入 203.99 万元，占 97.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 4.34 万元，占 2.08%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 262.66 万元，其中：基本支出 174.22 万元，占 66.33%；项目支出 88.45 万元，占 33.67%；上缴上级支出 05万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2

6、017 年度财政拨款收入总决算 203.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 46.73 万元，增长 29.72%。主要原因：一是项目增加；二是工资制度改革增资。财政拨款支出 262.36 万元，与 2016 年度相比，增加203.02 万元，增长 342.13%。主要原因：一是项目增加；二是工资制度改革增资。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 262.36 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加203.02 万元，增长 342.13%。2.财政拨

7、款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 262.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.56 万元，占85.59%； 社会保障和就业（类）支出 16.05 万元，占 6.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.51 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 10.24 万元，占 3.9%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 174.13 万元，支出决算6为 262.36 万元，完成年初预算的 150.67%。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 120.73 万元，支出决算为 104

8、.86 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因：因为业务需要调减预算。（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为 12 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年国库代办经费列入其他财政事务支出功能科目里。（4）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.08 万元，完成

9、年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目使用有差入。（5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口7管理的行政单位离退休（项） 。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因：单位的退休人员的工资从社保局发放。（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 15

10、.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初做预算时，单位的养老保险缴费项都列入归口管理的行政单位离退休项里。（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 。年初预算为 0.504 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因：遗属供养人员补助基数增加。（9）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年基本工资标准调整，相应增加了医疗保障缴费支出。（10）医疗卫生

11、与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算8的 176.06%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员的工资调整导致增加公务员医疗补助费用。（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算计提住房公积金比例略多。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 173.92 万元，其中：人员经费139.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其

12、他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金等。公用经费 34.2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是没有“三公”经费支出。2. “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。92017 年度一般公共预

13、算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。主要原因是没有因公出国（境）费用支出。（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度

14、增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务用车购置及运行费支出。（3）公务接待费支出 0 万元，其中：其中：外宾接待支出 0 万元。2017 年度共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。2017 年度共接待国内来访团组数 0 个，来宾 0 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。主要原因是没有公务接待费支出。（八）预算绩效情况说明101.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，万宁市南桥镇财政所组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 0 个，共涉及资金 0

15、 万元，自评覆盖率达到0%。万宁市南桥镇财政所未有组织 0 个项目进行了绩效评价，涉及资金 0 万元。万宁市南桥镇财政所开展整体支出绩效评价，涉及资金 0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。未有项目自评，得分为 0 分。3.重点项目绩效评价报告。未有重点项目绩效评价。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。未有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017 年度万宁市南桥镇财政所机关运行经费 32.9 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出） ，比 2016 年增加 30.47万元，增长 1253.91%。主要原因是：因业务需求变动影响，实际机关运行经费增加。2.政府采购支出情况。 （取自决算报表 CS06 表政府采购情况表）