北海北部湾办公室2017年部门预算及三公.DOC

1、1北海市北部湾办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：北海市北部湾办公室概况 1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾(广西)经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。2、配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。3、统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目

2、。4、统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。二、机构设置情况 市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室共设 3 个内设机构，分别为：综合科、项目科、规划科。机关人员编制 12 名，其中行政编制 11 名，后勤编制1 名。实有人数，行政编制 9 名，后勤 1 名，退休 1 名第二部分：北海市北部湾办公室 2017 年部门预算报表 (详见附表)第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2017 年收入总预算 428.8298 万元，同比增加 153.7077 万元，同比增长55.87%。其中：一般公共

3、财政预算拨款 428.8298 万元，同比增加 153.7077 万元，同比增长 55.87%。 22017 年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助（2016 年公车补助是从 3 月执行）；四是增加了北部湾经济区重大产业发展政策兑现物流补助经费纳入项目预算（往年不纳入项目预算）；五是根据市委市政府的重点工作部署，我办涉及招商、北部湾经济区北海版升级等重大任务，增加相关项目预算经费。 （二）支出预算说明。 2017 年支出总预算 428.8298 万元，其中：基本支出

4、 118.8298 万元，占支出总预算 27.7%，同比减少 26.29 万元，减少 18.1%；项目支出 310 万元，占支出总预算 72.3%，同比增加 180 万元，增长 138.46%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： （1）一般公共服务类科目支出预算 300.8277 万元；占支出总预算的 70.15%，同比增加 43.6695 万元，增长 16.98%; （2）社会保障和就业类科目支出预算 13.7966 万元；占支出总预算的 3.22%，同比减少 1.733 万元，减少 11.16%; （3）医疗卫生类科目支出预算 5.

5、9325 万元；占支出总预算的 1.2%，同比减少 1.255 万元，减少 17.46%; （4）住房保障支出类科目支出预算 8.278 万元；占支出总预算的 2.28%，同比减少 2.5 万元，减少 23.22%. 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 基本支出 118.8298 万元，占支出总预算 27.7%，同比减少 26.29 万元，减少 18.1%。其中： 工资福利支出预算 88.7121 万元；占基本支出预算 74.65%，同比减少 31.04万元，减少 25.92%。 商品和服务支出预算 21.84 万元；占基本支出预算 18.38%，同比

6、增加 7.25万元，增长 49.69%。 3对个人和家庭的补助支出预算 8.278 万元；占基本支出预算 6.97%，同比减少 2.5 万元，减少 23.22%. （2）项目支出预算 项目支出 310 万元，占支出总预算 72.3%，同比增加 180 万元，增长 138.46%。其中： 其他工资福利支出预算 62 万元；占项目支出预算的 20%； 商品和服务支出预算 148 万元；占项目支出预算的 47.74%； 对企事业单位的补贴 100 万元；占项目支出预算的 32.26%； 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 2017 年一般公共预算拨款支出 19,848.76 万元，其中：基本支

7、出 6,016.17万元，项目支出 13,832.59 万元。具体支出预算如下： 一般行政管理事务 328.8298 万元，是基本支出预算和项目支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 项目支出主要用于我办为完成各项政府工作任务、北部湾经济区北海经济事业发展而发生的项目支出。如龙港新区污水处理厂尾水排海工程、广西北部湾经济区北海版升级、香香港北部湾经济区电子信息招商推介会、配合筹备组织泛北部湾经济合作论坛等。 其他城乡社区支出

8、100 万元，全部是项目支出预算。主要用于兑现广西北部湾经济区政策物流补助。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 16 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 5 万元，公务接待费支出预算 6.25 万元，公务用车运行维护费支出预算 4.75 万元。 （二）2017 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 42017 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16 万元，比 2016 年预算 10.275 万元增加 5.725 万元，同比增长 55.72%。

9、2017 年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：根据自治区北部湾办工作要求，2016 年我办配合自治区北部湾办赴香港招商，2017 年 4 月有相关工作任务，因此安排 5 万元因公出国（出）境费。因此 2017 年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016 年有所增加。其中： 1.因公出国（境）经费 2017 年预算 5 万元，上年未安排，主要用于：一是随自治区北部湾办和北海市市政府赴香港开展招商推介会。 第四部分：2017 年部门预算其他事项说明 一、 机关运行经费预算安排情况2017 年机关运行经费预算安排 21.84 万元，2016 年机关运行经费预算安排14.59 万元，

10、同比增长 33.2%，原因在于 2017 年机关运行经费含有 2017 年车改补贴 10.26 万元。二、政府采购预算安排情况 2017 年政府采购预算 40 万元，同比增加 33%，同比增加 20 万元。 三、国有资产的总体情况 根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车编制为1 辆。 四、预算绩效工作开展情况我办已按照要求完成部门整体支出绩效编报工作。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四

11、、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

12、件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。