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出纳岗位说明书岗位名称出纳所属部门财务部直接上级财务经理隔级上级总经理岗位定员1人所辖人员岗位核心目标（该岗位存在的价值）现金收付管理 银行存款收付管理 员工工资的发放 供货商货款的发放 纳税申报 有价证劵的保管及收付业务 核心工作职责职责一职责表述：现金收付管理工作任务1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常运行。2、登记现金日记帐，对公司各部门的收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、保证外地各部门的收入款每天汇入公司账户、外地各部门报销的单据款及时的打入各部门账户，保证其经营活动的正常进行。考核重点：现金收付出错率职责二职责表述：银行存款收付管理工作任务1、保管好空白支票等重要的财务票据，按照相关财务规定使用票据，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续。
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