1、装饰分公司审计报送资料1、 目前，装饰分公司现有职工 30 人，人员分布在广东华为项目部 8 人，工程外墙装修在施工收尾阶段，下一步要进入华为大学项目施工。唐山丰南医院项目部，工程已竣工，在做竣工结算，有 2 人。京内人员主要是分公司本部人员及目前准备施工的天安门项目装修施工。2、 近三年完成各项指标情况2015 年指标完成情况序号 指标名称 指标要求 指标完成情况 完成率跨年工程未完成 99.48%共计实现利润379.92 万元。新开工程完成1 上缴利润跨年工程不低于 331 万元（不含税费），本年内新开工程按 3%上缴，同时足额上缴资金。上缴 533.73 万元 足额上缴2 新签合同额 3
2、 亿元（自营工程不低于 4000 万元） 3.66 亿元，全部是自营工程 122.00%3 综合经营额 2 亿元 1.85 亿元 92.60%4 工程款收款率 依据施工合同（协议）工程款收取条款约定，收款率 100%。 按合同（协议）收取工程款 100%5 结算指标竣工三年以上工程结算个数为总数的 70%，其他年度工程结算个数为总数的 50%。（见附表 2）完成 100%6 资质指标贯彻住房城乡建设部下发关于印发建筑业企业资质标准的通知（建市（2014）159 号）文件中，建筑装修装饰工程专业承包壹级资质标准，确保资质就位工作完成。根据公司企划部 2016 年 3 月 2 日出具的关于 201
3、5 年所属分公司资质指标情况，该项指标完成。2016 年指标完成情况序号 指标名称 指标要求 指标完成情况 完成率跨年工程完成共计实现利润1,555.20 万元新开工程完成1 上缴利润跨年工程上缴额不低于 260 万元（不含税费，其中丰南医院不低于2%且不低于 200 万元，808 装修工程不低于 3%且不低于 60 万元），本年度新开工程按 3%上缴，同时足额上缴资金，且上缴后利润不亏损2016 年度上缴资金1,423.59 万元。 完成2 新签合同额 2 亿元（自营工程不低于 4000 万元） 2.70 亿元，全部是自营工程 135.00%3 综合经营额 1.2 亿元 3.62 亿元 完成
4、4 工程款收款率 依据施工合同（协议）工程款收取条款约定，收款率 100%。 按合同（协议）收取工程款 100%5 结算指标竣工三年以上工程结算个数为总数的 70%，其他年度工程结算个数为总数的 50%。（见附表）完成 100%6 资质指标满足建筑装修装饰工程专业承包壹级资质标准，年内承担一项单项合同额 1500 万元以上的装修装饰工程完成2017 年指标完成情况项目 序号 指标名称 单位 指标要求 指标完成情况 完成率%1新签工程合同额 亿元 2 0.2 10%2产值 亿元 2.65 2.3 87%基本运营指标3营业收入 亿元 2.52 2.26 89%4利润总额 万元按项目约定上缴率计算,
5、未约定上缴率的项目暂按 3%计算,同时上缴资金且利润不亏损924.12 万元 89.80%5项目整体收益率 按责任书约定 完成 100%6结算额 亿元 4.58(见责任书附表) 完成 100%7现金收款 按合同约定比例 完成 100%1资质管理 达标 达标 100%2品牌维护 不扣分 达标 100%战略发展指标3绿色安全文明工地标准化率 % 100 100 100%1安全环保 达标 100%2质量管理 达标 100%3维护稳定 达标 100%红线指标4党风廉政 达标 100%1在施项目履约率 % 100 100 100%2新开项目保证金缴纳率 % 100 100 100%3人力资源管理1.重点
6、培养或引进高级工程师或一级建造师职 1 人；2.符合当年一级建造师申报条件的人员,申报率不得低于 80%；3.符合当年中高级职称申报条件的人员，申报率不得低于 80%，年末中高级职称人员占管理人员的比例不低于 19%。1 人工程师 50%4法律事务管理新发被诉(包括被起诉、被申请仲裁、以及被列为第三人）案件比上年度下降 30%（包括建工集团名义、六建公司名义、以及自己名义案件）无 100%年度重点工作任务5三件大事 完成 未完成3、 资产状况以及存在的风险固定资产原值 14 万元，已摊销 10 万元，净值 4 万元，均在正常使用中。应收账款 5423 万元，其中安源汽车工程 9 万元，后期发生的维修费用导致质保金收回困难，甲方未出具书面说明。其他应收账款均在受控状态。
