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办公用品管理内控制度5页.docx

金龙建材公司办公用品管理内控制度办公用品管理内控制度一、业务目标1.规范公司办公用品管理与使用,倡导勤俭节约、绿色环保的现代办公理念。2.明确办公用品管理与使用权属,确保实物与卡、财务账表相符,保障公司各项经营活动的正常开展。3.财务部门组织办公用品使用部门和管理部门需定期进行清查,编制清查报告,及时调整固定资产账面价值,确保清查结果真实、可靠,在清查作业实施之前编制清查方案,经过管理部门审核后进行相关的清查作业。4.办公用品的采购、入库、验收、领用、报废、转移符合国家相关法律、法规,符合公司相关管理制度。二、业务风险1.办公用品管理混乱,不能满足公司战略目标的实现。2.办公用品管理不当,造成丢失、毁损,影响正常办公秩序,给经营带来影响。3.办公用品丢失、毁损等造成账实不符或资产贬值严重和办公用品处置方式不合理,可能造成企业经济损失。4.办公用品管理、处置等各相关环节不符合国家法律、法规规定,可能造成政府相关部门的处罚,对公司造成不良影响。三、业务范围办公用品管理的主要事务包括:办公用品需求申报、办公用品采购、办公用品维护(登记入

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