1、被 审 计 单 位 管 理 基 本 情 况 表被审计单位：（盖章） 填表人: 报送时间： 单位名称教职工人数 （部门不填） 学生人数 （部门不填）班子成员分工情况科室设置挂靠、下属单位名称任期内内部管理制度建设情况表序号 管理制度名称 发布时间 备注123456789101112任期内重大经济决策事项会议情况表被审计单位：（盖章） 报送时间： 序号 会议纪要 编 号 会议召开时间 会议决定主要经济事项填表人:任期内单位对外签订的合同（协议）统计表被审计单位：（盖章） 报送时间： 序号 合同（协议）名称 签订时间 合同类型 合同金额执行情况（履行中、中止、终止）填表人:任期内内部控制执行情况表被
2、审计单位：（盖章） 报送时间： 填表人: 执行情况项 目 内 容 是 否 说明一、综合管理方面1.是否有明确的分工和岗位职责2.各项工作是否建立管理制度3.是否建立财产清查制度并定期清查4.重大问题是否向学校请示汇报5.是否执行“三重一大”民主决策二、财务管理方面1.收支是否全部纳入学校财务统一核算和管理2.有无私设小金库3.有无公款私存情况4.是否执行“一支笔“审批制度5.是否在财务处领用收据6.收费范围及标准是否执行相关规定7.报销手续是否完善8.支出内容是否真实9.债权、债务有无纠纷或遗留问题10.有无挪用资金行为三、固定资产管理方面1.是否设专人管理固定资产2.购置、使用、保管、报废等是否有审批程序3.资产变价收入是否纳入学校财务处统一核算4.是否定期进行盘点、核对5.单位固定资产辅助账与实物数是否一致四、财务监督方面1.财务收支情况是否公开或向教代会报告2.单位有无重大违规违纪行为3.是否有重大损失浪费行为4.经济决策是否按程序进行、有无重大失误5.是否存在账外资金、“小金库”
