鹤壁物资集团煤管办.DOC

1、1鹤壁市物资集团（煤管办）2016 年部门决算情况说明一、 部门机构设置、职能（一）机构设置和管理体制根据鹤编【2016】14 号文件精神，市物资集团更名为市煤炭工业管理办公室属正县级事业单位，归口市工业和信息委员会管理。主要职责：1、贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策，拟定煤炭行业发展专项规划，研究提出煤炭行业管理政策；统筹煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用；指导煤炭行业产业结构调整。2、负责煤矿安全生产监督管理，指导县（区）煤矿安全生产监督管理工作；编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治，依法查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故

2、调查处理。3、负责煤矿安全质量标准化建设和煤矿生产能力核定，实施行业调控；承担对大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责组织协调煤矿抢险救灾工作；制定煤矿准入条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见，负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业审核意见，负责按规定权限核准煤矿技术改造项目并牵头组织竣工验收和联合试运转工作。4、负责煤炭建设工程质量监督工作，制定煤炭建设、生产技术规范、规程和标准；负责煤矿建设项目监督管理；监测煤炭工业经济运行情况；负责煤炭2行业科技进步、节能降耗、淘汰落后和统计调度工作；负责煤炭经营行业监督管理工作，依法规范和整顿煤炭经营秩序；负责全市煤炭行业对外经济

3、技术交流和市场信息发布；负责全市煤炭行业职工教育培训和职业健康管理工作；组织煤矿矿长安全资格认定及特种作业人员的安全培训、考核和发证工作。（二）人员构成情况市煤炭工业管理办公室事业编制 15 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；内设机构为行业管理科、安全监管科和综合科，正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 4 名。实际在职人数 18 人，离休人员 2 人、退休人员 33 人。（三）决算单位构成市物资集团部门决算为包括本级决算和所属事业单位决算的汇总决算。二、2016 年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况及增减变化说明2016 年收入总计 420.6 万元，其中：年初结转和结余30

4、.2 万元；支出总计 420.6 万元，其中：年末结转和结余79.02 万元。与年初预算相比，支出总计减少 48.8 万元，下降 14.28%。2016 年与 2015 年相比总收入增加 53.1 万元，增长 14.44%,主要是基本支出比上年增加的原因。主要原因：2016 年 11 月起，退休人员工资移交到入社部门管理。本年支出合计 341.6 万元，比上年的 335.09 万元增加 6.51 万元，增长 1.94%，主要是基本支出增加的原因。2015 年财政拨款收入 367.5 万元，其中：年初结转和结余 9.1 万元支出总额 367.5 万元，其中：年末结转和结余 32.41 万元。20

5、16 年与 2015 年相比总收入增加 53.1 万3元，增长 14.44%,主要是基本支出比上年增加的原因。一般公共预算财政拨款收支变动情况：2016 年一般公共预算财政拨款收入 420.6 万元，其中：年初结转和结余30.2 万元；支出总计 420.6 万元，其中：年末结转和结余79.02 万元。与年初预算相比，支出总计减少 48.8 万元，下降 14.28%。主要原因：2016 年 11 月起，退休人员工资移交到入社部门管理。（二）收入决算情况说明本年收入合计 390.4 万元，全部是财政拨款收入 ;比上年 367.5 万元增加 22.9 万元，增长 6.23%。主要是基本支出比上年增加

6、的原因。（三）支出决算情况说明本年支出合计 341.6 万元，比上年的 335.09 万元增加6.51 万元，增长 1.94%，主要是基本支出增加的原因。本单位今年没有项目支出。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.4万元，支出决算为 341.6 万元，完成年初预算的 87.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 169.7 万元，占49.68%；医疗卫生支出 4.78 万元，占 1.4%。物资储备支出167.1 万元，占 48.92%。2015 年一般公共预算财政拨款收入 367.5 万元，其中：年初结转和结余 9.1 万元支

7、出总额 367.5 万元，其中：年末结转和结余 32.41 万元。2016 年与 2015 年相比总收入增加 53.1 万元，增长 14.44%。主要是基本支出比上年增加的原因。（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出341.6万元，其中：人 员 经 费 322.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、4医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公 用 经 费 18.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待

8、费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为1.73万元，减少0.13万元，下降7.5%。主要原因：压缩招待费支出，降低公务用车费用支出等。今年国内公务接待的批次0次，因公出国人数0人。（七）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出18.86万元，比2015年增加2.63万元，增长16.2%。主要原因是办公费增加了0.4万元，水电费增加了0.95万元，工会经费增加了0.7万元，维修费增加了0.58万元。（八）政府采购支出情况2016年没有政府采购支出。（九）国有资产占用情况

9、截至2016年12月31日，共有车辆2辆，是一般公务用车。我办没有下属预算单位，没有汇总决算。三、 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。5二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、

10、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。6（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出

11、。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

12、货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。72016 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表 部门：河南省鹤壁市物资集团 单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 390.4 一、一般公共服务支出 30 0.0二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 31 0.0三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 33 0.0五、附属单位上缴收入 5

13、0.0 五、教育支出 34 0.0六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 0.07 七、文化体育与传媒支出 36 0.08 八、社会保障和就业支出 37 169.79 九、医疗卫生与计划生育支出 38 4.810 十、节能环保支出 39 0.011 十一、城乡社区支出 40 0.012 十二、农林水支出 41 0.013 十三、交通运输支出 42 0.014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.015 十五、商业服务业等支出 44 0.016 十六、金融支出 45 0.017 十七、援助其他地区支出 46 0.018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.019 十九、住房保障支出 4

14、8 0.020 二十、粮油物资储备支出 49 167.121 二十一、其他支出 50 0.022 二十二、债务还本支出 51 0.023 二十三、债务付息支出 52 0.0824 53 本年收入合计 25 390.4 本年支出合计 54 341.6用事业基金弥补收支差额 26 0.0 结余分配 55 0.0年初结转和结余 27 30.2 年末结转和结余 56 79.028 57 总计 29 420.6 总计 58 420.6注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门：河南省鹤壁市物资集团 单位：万元项目功能分类科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入栏次

15、 1 2合计 390.4 390.4208 社会保障和就业支出 207.9 207.920805 行政事业单位离退休 207.9 207.92080504 未归口管理的行政单位离退休 13.4 13.42080599 其他行政事业单位离退休支出 194.5 194.5222 粮油物资储备支出 182.5 182.522202 物资事务 182.5 182.52220201 行政运行 179.1 179.12220250 事业运行 3.5 3.5注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。9支出决算表公开 03 表部门：河南省鹤壁市物资集团 单位：万元项目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基

16、本支出栏次 1 2合计 341.6 341.6208 社会保障和就业支出 169.7 169.720805 行政事业单位离退休 169.7 169.72080599 其他行政事业单位离退休支出 169.7 169.7210 医疗卫生与计划生育支出 4.8 4.821005 医疗保障 4.8 4.82100503 公务员医疗补助 4.8 4.8222 粮油物资储备支出 167.1 167.122202 物资事务 167.1 167.12220201 行政运行 163.6 163.62220250 事业运行 3.5 3.5注：本表反映部门本年度各项支出情况。10财政拨款收入支出决算表公开 04 表

17、部门：河南省鹤壁市物资集团 单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3一、一般公共预算财政拨款 1 390.4 一、一般公共服务支出 31 0.0 0.0二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 32 0.0 0.03 三、国防支出 33 0.0 0.04 四、公共安全支出 34 0.0 0.05 五、教育支出 35 0.0 0.06 六、科学技术支出 36 0.0 0.07 七、文化体育与传媒支出 37 0.0 0.08 八、社会保障和就业支出 38 169.7 169.79 九、医疗卫生与计划生育支出 39 4.8 4.

18、810 十、节能环保支出 40 0.0 0.011 十一、城乡社区支出 41 0.0 0.012 十二、农林水支出 42 0.0 0.013 十三、交通运输支出 43 0.0 0.014 十四、资源勘探信息等支出 44 0.0 0.015 十五、商业服务业等支出 45 0.0 0.016 十六、金融支出 46 0.0 0.017 十七、援助其他地区支出 47 0.0 0.018 十八、国土海洋气象等支出 48 0.0 0.019 十九、住房保障支出 49 0.0 0.020 二十、粮油物资储备支出 50 167.1 167.121 二十一、其他支出 51 0.0 0.022 二十二、债务还本支出 52 0.0 0.023 二十三、债务付息支出 53 0.0 0.0