1、 第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员单击“确定”进入企业门户 2. 系统初始化 2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点单击 “往来单位”单击“供应商分类”单击“增加”输入“类别编码” （按照编码原则）输入供应商分类名称单击“保存”单击“退出2.2. 设置会计科目（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”“财务” “会计科目” 增加科目：单击“增加”在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助
2、核算）单击“确定”点击单击“增加” ，继续增加其它的会计科目单击“退出” 修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面” 单击“修改”按钮直接修改科目修改完成后单击“确定”单击“返回” 删除科目：选中要删除的科目单击“删除”按钮选择是否删除，单击“是” ，彻底删除此科目2.3. 设置凭证类别操作：单击“设置” 单击“财务”单击“凭证类别”单击“记帐凭证”单击“确定”单击“退出” （对凭证不做科目限制）2.4. 录入期初余额操作：单击“业务” 单击“期初余额”输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非
3、末级科目） ，不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。3. 日常操作（填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐） ，查账（在记帐之后，可以查账）3.1. 填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮（或按 F5）输入相关信息（包括摘要，科目，金额）凭证输入完成单击“保存” （ 或按 F5 填下一张）凭证保存后，凭证类别 与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证” ，即可以按条件来查询已经保存的凭证。3.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改 。操作：单击“填制凭证” ，打开界面再单击“上
4、张” 、 “下张” 、 “首张” 、 “末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存” 。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3.4. 删除凭证 先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张” 、 “下张” 、 “首张” 、 “末张”键翻页查找要作废的凭证。操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复” ，凭证左上角显示 “作废” 字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复 ”，则取消“作废”字样 凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。 操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“
5、制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月份，按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮是否整理凭证断号单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。3.5. 审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作：单击“凭证”节点单击“审核凭证” ，在查询的条件中选择，单击“确认”在审核凭证列表中，单击“确定”打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮） 。 可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击“审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审核” 已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。3.6. 记帐审核凭证之后，就可以开始记帐。操作：在“凭证”下单击“记帐”选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）单击“全选”单击“下一步”单击“下一步”单击“记账”试算平衡表，单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”
