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备用金管理制度财务部2018年07月一、 目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。二、 范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。 三、 职责1、 由财务部负责备用金的审核、发放和收回；2、 由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、 由总经理负责备用金的审批。四、 备用金分类 为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种： 1、 定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点； 2、 临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金， 具有一次性、时间较短的特点；3、 出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。五、 管理要求：1、
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