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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 制度编号：KD02-2017-CW003各部门衔接流程规定 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。第一部分、财务部 一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。 2、 建立和健全现金日记帐和银行存款日记帐簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结， 保证账账、帐实相符。3、 当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。第二部分、营销部1、 营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表
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