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应收(付)帐款、票据内部控制调查表会计期间:被审计单位:调查问题是否不适用备注1应收帐款总分类帐和明细分类帐的余额是否相符?2是否定期编制应收帐款帐龄分析表?3坏账准备金计算是否合适、正确?4坏帐的冲销是否经授权主管部门批准?5是否编制客户对账单?6应收帐款余额是否经客户认可?7客户对账单是否由不参与收入记录的人员填制和核对?8客户对账单的异议是否经由出纳或应收收款部门之外的人员处理?9应收帐款与现金支出是否职责分离?10是否有专门部门、人员对客户的信誉、经济实力进行调查?11是否建立了应收帐款,票据等业务的管理责任制?12是否建立了审批复核制度,以防止发货、计算和计价的差错?13是否及时或定期与客
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