1、现 金 流 量 表编制单位： 2003年项 目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的与经营活动有关的其他现金 45现金流入小计 6购买商品、接受劳务支付的现金 7支付给职工以及为职工支付的现金 8支付的各项税费 9支付的与经营活动有关的其他现金 1011现金流出小计 12经营活动产生的现金流量净额 13二、投资活动产生的现金流量： 14收回投资所收到的现金 15取得投资收益所收到的现金 16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17收到的与投资活动有关的其他现金 1819现金流入小计 20购建固定资产、无形资产和其他长期
2、资产支付的现金21投资所支付的现金 22支付的其他与投资活动有关的现金 2324现金流出小计 25投资活动产生的现金流量净额 26三、筹资活动产生的现金流量： 27吸收投资所收到的现金 28借款收到的现金 29收到的其他与筹资活动有关的现金 3031现金流入小计 32偿还债务所支付的现金 33分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34支付的其他与筹资活动有关的现金 3536现金流出小计 37筹资活动产生的现金流量净额 38四、汇率变动对现金的影响 39五、现金及现金等价物净增加额 40企业盖章: 企业负责人:单位：元补 充 资 料 行次 金额1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 41净利润
3、 42加:计提的资产减值准备 43固定资产折旧 44无形资产摊销 45长期待摊费用摊销 46待摊费用减少（减：增加） 47预提费用增加（减：减少） 48处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 49固定资产报废损失 50财务费用 51投资损失(减：收益) 52递延税款贷项(减：借项) 53存货的减少(减：增加) 54经营性应收项目的减少(减：增加) 55经营性应付项目的增加(减：减少) 56其他 57经营活动产生的现金流量净额 582 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 59债务转为资本 60一年内到期的可转换公司债券 61融资租赁固定资产 62其他 633. 现金及现金等价物净增加情况： 64现金的期末余额 65减：现金的期初余额 66加：现金等物的期末余额 67减：现金等物的期初余额 68现金及现金等价物净增加额 69现 金 流 量 表2003年财务负责人: 制表人:
