1、 現 金 收 支 概 況 表項 目 學年度 經常收入% 學年度 經常收入%經常門現金收入： 248,833,031 100.00 226,818,344 100.00學雜費收入 125,454,357 50.41 122,757,830 54.12推廣教育收入 - - - -建教合作收入 - - - -其他教學活動收入 11,262,147 4.53 - -補助及捐贈收入 56,600,651 22.75 51,365,436 22.65作業收益 - - - -財務收入 656,629 0.26 1,323,886 0.58其他收入 9,178,966 3.69 5,517,861 2.43幼
2、稚園收入 32,265,297 12.97 33,357,700 14.71減：不產生現金流入之收入 - - - -應收預收項目調整增(減)數 13,414,984 5.39 12,495,631 5.51經常門現金支出： 154,269,538 62.00 188,145,302 82.95董事會支出 884,046 0.36 199,747 0.09行政管理支出 47,126,833 18.94 50,082,821 22.08教學研究及訓輔支出 100,414,641 40.35 106,182,660 46.81獎助學金支出 14,494,700 5.82 7,407,345 3.27
3、推廣教育及其他教學支出 14,328,368 5.76 5,605,109 2.47財務支出 2,557,037 1.03 21,043 0.00其他支出 1,616,722 0.65 39,363,512 17.36幼稚園支出 26,674,335 10.72 25,540,705 11.26減：不產生現金流出之支出 (260,695) (0.10) (23,344,650) (10.29)應付預付項目調整增(減)數 (53,566,449) (21.53) (22,912,990) (10.10)經常門現金餘絀 94,563,493 38.00 38,673,042 17.05出售資產現金
4、收入 - - - -購置動產及其他資產現金支出 4,224,326 1.70 3,673,573 1.61機械儀器及設備 140,740 0.06 700,000 0.31圖書及博物 78,563 0.03 36,219 0.01其他設備 4,005,023 1.61 2,937,354 1.30其他資產 - - - -應付租賃款減少數 - - - -扣減不動產支出前現金餘絀 90,339,167 36.30 34,999,469 15.43購置不動產現金支出 187,736,000 75.45 35,139,139 15.49建築物 - - 12,745,500 5.62預付土地款 - -
5、7,000,000 3.08未完工程 187,736,000 75.45 15,393,639 6.79學校投資活動之現金收支： - - (100,000) (0.04)存出保證金現金收(支)數 - - (100,000) (0.04)學校融資活動之現金收支： 107,424,141 43.17 10,212,700 4.50短期銀行借款收現數 11,478,741 4.61 - -長期銀行借款收現數 96,000,400 38.58 10,220,000 4.50存入保證金現金收(支)數 (55,000) (0.02) (7,300) (0.00)本期現金餘絀 10,027,308 4.02 9,973,030 4.40
