往来账款的处理.xls

1、开票日期 发票号码 公司名称 应收金额 付款期2002/1/2 11456 A公司 50000.00 302002/3/5 22451 B公司 25000.00 202002/5/4 65423 D公司 12500.00 602002/7/11 45216 E公司 45452.00 402002/9/3 45456 G公司 2450.00 302002/10/10 45123 H公司 12350.00 502002/11/2 12655 F公司 32000.00 202002/11/5 63251 W公司 32510.00 20应收账款清单 今天日期 2002/11/1开票日期 发票号码 公司

2、名称 应收金额已收款金额未收款金额 收款期 到期日期 是否到期2002/1/2 11456 A公司 50000.00 20000.00 30000.00 30 2002/2/1 是2002/3/5 22451 B公司 25000.00 5000.00 20000.00 20 2002/3/25是2002/6/9 12345 C公司 3000.00 0.00 3000.00 30 2002/7/9 是2002/5/4 65423 D公司 12500.00 10500.00 2000.00 60 2002/7/3 是2002/7/11 45216 E公司 45452.00 5452.00 4000

3、0.00 40 2002/8/20是2002/9/3 45456 G公司 2450.00 0.00 2450.00 30 2002/10/3是逾期天数未到期金额 030 3060 6090 90天以上0.00 0.00 0.00 0.00 30000.000.00 0.00 0.00 0.00 20000.000.00 0.00 0.00 0.00 3000.000.00 0.00 0.00 0.00 2000.000.00 0.00 0.00 40000.00 0.000.00 2450.00 0.00 0.00 0.00应收账款账龄分析表2002/11/1账龄 应收金额 百分比（）未到期

4、16350 14.37%030 2450 2.15%3060 0 0.00%6090 40000 35.15%90天以上 55000 48.33%合计 113800 100.00%应 收 账 款 账 龄 分 析 图未 到 期 0 3 0 3 0 6 0 6 0 9 0 9 0 天 以 上0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %01 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 0逾 期 天 数应收金额百 分 比（ ）应 收 金 额

5、L o g . ( 应 收金 额 )应 收 账 款 账 龄 分 析 图未 到 期 0 3 0 3 0 6 0 6 0 9 0 9 0 天 以 上0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %01 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 0逾 期 天 数应收金额百 分 比（ ）应 收 金 额L o g . ( 应 收金 额 )应收账款清单 今天日期 2002/11/1 逾期天数开票日期 发票号码公司名称 应收金额 已收款金额未收款金

6、额收款期 到期日期 是否到期 未到期金额 0302002/1/2 11456 A公司 50000.00 20000.00 30000.00 30 2002/2/1 是 0.00 0.002002/3/5 22451 B公司 25000.00 5000.00 20000.00 20 2002/3/25 是 0.00 0.002002/6/9 12345 C公司 3000.00 0.00 3000.00 30 2002/7/9 是 0.00 0.002002/5/4 65423 D公司 12500.00 10500.00 2000.00 60 2002/7/3 是 0.00 0.002002/7/

7、11 45216 E公司 45452.00 5452.00 40000.00 40 2002/8/20 是 0.00 0.002002/11/2 12655 F公司 32000.00 16000.00 16000.00 20 2002/11/22 否 16000.00 0.002002/9/3 45456 G公司 2450.00 0.00 2450.00 30 2002/10/3 是 0.00 2450.002002/10/10 45123 H公司 12350.00 12000.00 350.00 50 2002/11/29 否 350.00 0.0016350.00 2450.003060

8、6090 90天以上0.00 0.00 30000.000.00 0.00 20000.000.00 0.00 3000.000.00 0.00 2000.000.00 40000.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 40000.00 55000.00逾期天数应付账款清单 今天日期 2002/11/1 逾期天数开票日期 发票号码 公司名称 应付金额 已付款金额 未付款金额 付款期 到期日期 是否到期 未到期金额 0302002/1/2 11456 A公司 50000.00 20000.00 30000.00 30 2002

9、/2/1 是 0.00 0.002002/3/5 22451 B公司 25000.00 5000.00 20000.00 20 2002/3/25 是 0.00 0.002002/6/9 12345 C公司 3000.00 0.00 3000.00 30 2002/7/9 是 0.00 0.002002/5/4 65423 D公司 12500.00 10500.00 2000.00 60 2002/7/3 是 0.00 0.002002/7/11 45216 E公司 45452.00 5452.00 40000.00 40 2002/8/20 是 0.00 0.002002/11/2 1265

10、5 F公司 32000.00 16000.00 16000.00 20 2002/11/22 否 16000.00 0.002002/9/3 45456 G公司 2450.00 0.00 2450.00 30 2002/10/3 是 0.00 2450.002002/10/10 45123 H公司 12350.00 12000.00 350.00 50 2002/11/29 否 350.00 0.003060 6090 90天以上0.00 0.00 30000.000.00 0.00 20000.000.00 0.00 3000.000.00 0.00 2000.000.00 40000.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00逾期天数