1、资产负债表(一)编制单位： 年 月 日 单位:人民币元资 产 注释 期末数 期初数流动资产：货币资金 143,376,360.76 190,731,554.55短期投资 - 应收票据 2,820,762.27 1,247,200.00应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 30,712,453.48 40,133,788.85其他应收款 121,533,402.54 53,585,992.13预付帐款 92,821,053.46 80,302,029.45应收补贴款 - 存 货 85,706,506.99 100,644,662.02待摊费用 275,807.95 360,000.00一年内到期
2、的长期债权投资 - 其他流动资产流 动 资 产 合 计 477,246,347.45 467,005,227.00长期投资: - 长期股权投资 356,130,590.61 347,396,490.87长期债权投资 - 长期投资合计 356,130,590.61 347,396,490.87固定资产： - 固定资产原价 419,583,642.01 418,254,526.30减：累计折旧 147,129,322.70 127,593,692.45固定资产净值 272,454,319.31 290,660,833.85减：固定资产减值准备 44,192,691.95 43,008,949.01
3、固定资产净额 228,261,627.36 247,651,884.84工程物资 - 在建工程 133,600,506.83 72,651,023.52固定资产清理 23,569.78固 定 资 产 合 计 361,885,703.97 320,302,908.36无形资产及其他资产: - 无形资产 49,264,782.44 123,310.02长期待摊费用 462,388.92 175,682.70其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 49,727,171.36 298,992.72- 递延税项: - 递延税款借项 - 资 产 总 计 1,244,989,813.39 1,135,00
4、3,618.95公司法定代表人： 总会计师： 主管会计人员：资产负债表（二）编制单位： 年 月 日 单位:人民币元负债及股东权益 注释 期末数 期初数流动负债：短期借款 128,310,000.00 34,660,000.00应付票据 43,300,000.00 21,900,000.00应付帐款 41,930,035.17 60,046,260.55预收帐款 30,520,408.72 25,444,326.67应付工资 80,505.16 131,080.46应付福利费 6,149,372.18 5,386,127.34应付股利 41,250,000.00 27,500,000.00应交税
5、金 1,292,900.30 22,777,141.16其他应交款 1,310,687.63 1,319,735.59其他应付款 30,750,063.26 61,906,649.13预提费用 2,880,569.19 5,125,266.28预计负债 - 一年内到期的长期负债 46,200,000.00 24,250,000.00其他流动负债 - - 流 动 负 债 合 计 373,974,541.61 290,446,587.18长期负债： - 长期借款 85,000,000.00 88,200,000.00应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长 期 负 债 合
6、 计 85,000,000.00 88,200,000.00递延税项： - 递延税款贷项 - 负 债 合 计 458,974,541.61 378,646,587.18少数股东权益 - 股东权益： - 股本 412,500,000.00 275,000,000.00减：已归还投资 - 股本净额 412,500,000.00 275,000,000.00资本公积 214,167,938.65 351,164,979.35盈余公积 45,506,481.88 31,425,425.74其中：法定公益金 22,753,240.94 15,712,712.87未分配利润 113,840,851.25 98,766,626.68股 东 权 益 合 计 786,015,271.78 756,357,031.77负债和股东权益总计 1,244,989,813.39 1,135,003,618.95公司法定代表人： 总会计师： 主管会计人员：
