上海嘉定区精神卫生中心2017决算.DOC

1、上海市嘉定区精神卫生中心 2017 年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工

2、作，为人民身体健康提供医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设 15 个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT 室、院内康复科。第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,232.46 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 6,352.5

3、9 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 507.91 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 41.49九、医疗卫生与计划生育支出 10,086.12十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 10,092.96 本年支出合计 10,127.61用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.12年初结转和结余 181.63 年末结转和结余

4、76.86总计 10,274.59 总计 10,274.592017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 10,092.96 3,232.46 6,352.59 507.91 208 社会保障和就业支出 41.49 41.49 208 05 行政事业单位离退休 41.49 41.49 208 05 02 事业单位离退休 41.49 41.49 210 医疗卫生与计划生育支出 10,051.47 3,190.97 6,352.59 507.91210 02 公立医院 9,023.4

5、7 2,162.97 6,352.59 507.91210 02 05 精神病医院 9,023.47 2,162.97 6,352.59 507.91210 04 公共卫生 1,028.00 1,028.00 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06 696.06 210 04 09 重大公共卫生专项 66.82 66.82 210 04 99 其他公共卫生支出 265.12 265.12 2017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 10,127.61 9,187.88

6、939.73 208 社会保障和就业支出 41.49 41.49 208 05 行政事业单位离退休 41.49 41.49 208 05 02 事业单位离退休 41.49 41.49210 医疗卫生与计划生育支出 10,086.12 9,146.39 939.73210 02 公立医院 9,058.12 8,420.33 637.79210 02 05 精神病医院 9,058.12 8,420.33 637.79 210 04 公共卫生 1,028.00 726.06 301.94 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06 696.06 210 04 09 重大公共卫生专项 66.8

7、2 66.82 210 04 99 其他公共卫生支出 265.12 30.00 235.12 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,232.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 41.49 九、医疗卫生与计划生育支出 3,190.97 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支

8、出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,232.46 本年支出合计 3,232.46年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,232.46 总计 3,232.462017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 41.49 41.49 208 05 行政事业单位离退休 41.49 41.49 208 05 02

9、 事业单位离退休 41.49 41.49 210 医疗卫生与计划生育支出 3,190.97 2,251.24 939.73210 02 公立医院 2,162.97 1,525.18 637.79210 02 05 精神病医院 2,162.97 1,525.18 637.79210 04 公共卫生 1,028.00 726.06 301.94 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06 696.06 210 04 09 重大公共卫生专项 66.82 66.82 210 04 99 其他公共卫生支出 265.12 30.00 235.12 合计 3,232.46 2,292.73 939.

10、732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 45 45301 01 基本工资 45 45301 02 津贴补贴301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 2,206.24 2,206.24302 01 办公费 22.38 22.38302 02 印刷费 5.22 5.22302 03 咨询费302 04 手续费 0.81 0.8

11、1302 05 水费 31.19 31.19302 06 电费 130.56 130.56302 07 邮电费 6.45 6.45302 08 取暖费302 09 物业管理费 208.00 208.00302 11 差旅费 4.50 4.50302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 70.00 70.00302 14 租赁费302 15 会议费 5.50 5.50302 16 培训费 28.75 28.75302 17 公务接待费302 18 专用材料费 895.90 895.90302 24 被装购置费302 25 专用燃料费 20.31 20.31302 26 劳务费 25.80 25.80302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 750.86 750.86303 对个人和家庭的补助 41.49 41.49