从化区2016年决算报告的相关说明.DOC

1、1从化区 2016 年决算报告的相关说明1 税收返还和转移支付情况我区对区属各镇已实行国库集中支付改革，补助各镇的财政资金均参照部门管理方式纳入区本级部门预算，因此我区没有对下级税收返还和转移支付的支出，以下从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）、从化区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）两表均为空表。（一）从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）单位：万元项目 从化区一、返还性支出二、一般性转移支付支出三、专项转移支付2（二）从化区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）单位：万元项目 从化区2 举借债务情况（一）地方政府债务限额余额情况。2016

2、年政府债务余额 35.07 亿元，比上年新增 3.09 亿元。其中：一般债务余额4.36 亿元，专项债务余额 30.71 亿元。2016 年政府债务余额决算数待上级同意核定后另行报告。2016 年政府债务限额39.04 亿元，其中：一般债务限额 4.42 亿元，专项债务限额34.62 亿元。（二）地方政府债券发行情况。2016 年新增地方政府债券 21.68 亿元，其中：一般债券 1.08 亿元，专项债券 20.6 亿元。新增债券 2.07 亿元，其中：一般债券 1.08 亿元，专项债券 0.99 亿元。置换债券 19.61 亿元，其中一般债券 0 亿元，专项债券 19.61 亿元。（三）地方

3、政府债务还本情况。2016 年地方政府债务还本 21.09 亿元，其中：一般债务还本 0.05 亿元，专项债务还本 21.04 亿元。32016 年政府一般债务限额和余额情况表单位：万元项目 执行情况一、上年末一般债务余额 33296二、本年一般债务限额 44200三、本年新增一般债务转贷收入 10800四、本年一般债务还本额 463五、本年新增外债转贷政府债务限额 02016 年政府专项债务限额和余额情况表单位：万元项目 执行情况一、上年末专项债务余额 286518二、本年专项债务限额 346190三、本年新增专项债务转贷收入 9900四、本年专项债务还本额 210402五、本年新增外债转贷

4、政府债务限额 03 从化区一般公共预算“三公”经费决算执行情况 （一）“三公”经费的构成1、因公出国（境）经费指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。42、公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。3、公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（二）2016 年“三公”经费变动情况1、2016 年“三公”经费比上年减少 1496 万元，其中：因公出国（境）支出增加 5 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 1441 万元（公务用车购置减

5、少 709 万元，公务用车运行维护费减少 732 万元），公务接待费支出减少 61 万元。2 变动原因：一是因公出国（境）支出增加 5 万元；二是公务用车运行维护费减少 732 万元，下降 24.9%，主要是实行公车改革后，严格遵守公车出行规定；三是公务用车购置减少 709 万元，下降 83.3%，主要是一方面 2015 年新购置 22台压缩式垃圾收运车不可比因素，另一方面，我区严控车辆新增购置，除报废更新可购置外，原则上一律不准新增购置；四是公务接待费减支 61 万元，下降 16.2%，主要是继续严控公款吃喝，公务接待支出继续稳步下降。从化区一般公共预算“三公” 经费决算表单位:万元项目 决

6、算数“三公” 经费 27595其中：（一）因公出国（境）支出 84（二）公务用车购置及运行维护支出 23541、公务用车购置 1422、公务用车运行维护费 2212（三）公务接待费支出 321四、预算绩效工作推进情况（一）预算绩效管理工作总体推进情况为推进从化区财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，我局制定了广州市从化区财政局关于印发从化区2017 年财政支出绩效管理工作方案的通知（从财监20176号）和广州市从化区财政局关于开展从化区 2017 年财政支出项目第三方绩效评价工作的通知（从财监20177 号）开展绩效评价工作。（二）预算绩效管理工作具体进展情况1、绩效目标管理情况。为加强

7、绩效预算管理，辅导各预算部门单位规范填报项目支出绩效目标申报，组织全市预算安排达到 200 万元及以上项目的部门预算单位，分期分批到我局会议室进行一对一讲解，并辅导其重新填报上交财政支出绩效目标申报表及相关辅助资料。2、绩效运行和评价情况。组织开展我区 2016 年度财政性资金支出绩效自评工作，从 2016 年预算安排达到 200 万6元以上的项目中挑选自评项目，对自评项目单位组织培训辅导，在财政部门复核环节，按工作要求引入第三方组织专家召开专家评审会，通过专家进行审核分析评分，对广州市基本农田保护补贴等 6 个自评项目、绩效考评资金共 9662 万元综合提出复核意见。同时，开展第三方评价。为

8、进一步提高绩效评价的公信力，民主性和科学性，采用第三方评价方法推进支出绩效重点评价工作，选择公众关注度高，有一定社会影响力和关系民生的的项目，如广场、公园和城区绿化管养费等 6 个重点项目作试点，绩效考评资金共 3292 万元，委托第三方机构独立对评价项目实施绩效评价。五、关于 2016 年从化区一般公共预算支出决算的说明（一）2016 年一般公共服务支出 68971 万元，比上年减少 11474 万元，下降 14.3%，其中：1 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 17905 万元，主要是镇（街）财政体制结算变化减少支出。2、工商行政管理事务支出增加 2361 万元，主要是工商职能划转至

9、区，工商管理人员经费及公用经费支出由区负担。2 国防支出 625 万元，比上年增加 108 万元，增长20.9%。（三）公共安全支出 46763 万元，比上年增加 4874 万元，增长 11.6%，其中：1、公安支出增加 8050 万元，主要是加大公安业务经费7的投入。2、检察支出减少 1117 万元，主要是检察院由区管理变为直属省管理，人员经费不需区财政直接安排。3、法院支出减少 2104 万元，主要是法院由区管理变为直属省管理，人员经费不需区财政直接安排。（四）教育支出 172582 万元，比上年增加 55598 万元，增长 47.5%，其中：普通教育支出增加 46669 万元，主要是支持

10、普通教育发展，增加幼儿园和中小学运作经费。（五）科学技术支出 12106 万元，比上年增加 3043 万元，增长 33.6%，其中：技术研究与开发支出增加 3068 万元，主要是加大公共安全与管理智能信息化系统建设。（六）文化体育与传媒支出 5953 万元，比上年减少 1984万元，下降 25%。（七）社会保障和就业支出 68321 万元，比上年增加11334 万元，增长 19.9%，其中：1、行政事业单位离退休支出增加 9024 万元，主要是离退休人员待遇政策调整相应增加离退休经费。2、最低生活保障支出增加 2773 万元，主要是拨付提高农村低保和孤儿养育水平资金。（八）医疗卫生与计划生育支

11、出 60616 万元，比上年增加25694 万元，增长 73.6%，其中：1、基层医疗卫生机构支出增加 20121 万元，主要是增加8城乡社区卫生机构运行保障资金。2、公共卫生支出增加 3122 万元，主要是增加妇幼保健院运作经费和重大公共卫生事件应急资金。（九）节能环保支出 1975 万元，比上年增加 827 万元，增长 72%，其中：环境保护管理事务支出增加 192 万元，主要根据实际工作需要增加环境保护投入。（十）城乡社区支出 19869 万元，比上年增加 8081 万元，增长 68.6%，其中：1、城乡社区管理事务支出增加 4019 万元，主要是增加居委工作人员待遇补贴。2、城乡社区环

12、境卫生支出增加 2913 万元，主要是增加环卫经费。（十一）农林水支出 58328 万元，比上年增加 15620 万元，增长 36.6%，其中：1、林业支出增加 4734 万元，主要是增加森林生态效益补偿资金。2、扶贫支出增加 7660 万元，主要是增加山区镇建设资金。（十二）交通运输支出 18855 万元，比上年增加 12787 万元，增长 2.1 倍，其中：公路水路运输增加 13231 万元，主要是支付城郊花卉大道工程款 7254 万元和国省道从化段改造项目资金 2000 万元。9（十三）资源勘探信息等支出 10556 万元，比上年增加2412 万元，增长 29.6%，其中：1、安全生产监

13、督支出增加 1295 万元，主要是各镇（街、园区）新设立安全生产监督队伍，相应增加工作经费。2、其他资源勘探信息等支出增加 2207 万元，主要拨付支持企业发展和工业转型升级专项资金。（十四）商业服务等事务支出 1761 万元，比上年减少1516 万元，下降 46.3%，其中：商业流通事务支出减少 777 万元，主要是 2015 年一次性支付解决供销社银行历史债务。（十五）金融支出 11 万元，比上年减少 18 万元，下降62.1%。（十六）国土海洋气象等支出 7120 万元，比上年增加 578万元，增长 8.8%，主要是增人增支和增加防雷设施监测服务费。（十七）住房保障支出 19805 万元

14、，比上年增加 2175 万元，增长 12.3%，其中：住房改革支出增加 2218 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位人员补贴。（十八）粮油物资储备支出 4143 万元，比上年增加 829万元，增长 25%。（十九）国债还本付息支出 914 万元，比上年增加 914万元，主要原因是归还债券债务利息、手续费及发行费。（二十）其他支出 1194 万元，比上年减少 2071 万元，下10降 63.4%。 2016 年度从化区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类） 单位：万元决算数(试编)科目 编码 科目名称 支出合计 部门拨款列支数部门决算 财政拨款 收入数301 工资福利支出 200695 200695 30101 基本工资 68073 68073 30102 津贴补贴 69824 69824 30103 奖金 18291 18291 30104 其他社会保障缴费 3473 3473 30106 伙食补助费 598 598 30107 绩效工资 27239 27239 30108机关事业单位基本养老保险缴费 720 720 30109 职业年金缴费 2 2 30199 其他工资福利支出 12475 12475 302 商品和服务支出 18046 18046 30201 办公费 1399 1399 30202 印刷费 427 427