定襄县中小企业服务中心.DOC

1、定襄县中小企业服务中心部门决算编制说明2017 年2定襄县中小服务中心 2017 年部门决算及“三公”经费决算编制说明目 录：第一部分：部门概况（一）、基本情况（主要是工作职责）（二）、机构设置情况（三）、人员构成情况第二部分：编制说明（一）2017 年部门决算填报说明（二）2017 年部门决算收入情况说明（三）2017 年部门决算支出情况说明（四）2017 年经费运行情况说明（五）2017 年三公经费情况说明（六）2017 年政府采购情况说明（七）2017 年政府性基金收支情况说明（八）2017 年部门决算名词解释（九）2017 年资产情况说明（十）2017 年绩效开展情况说明第三部分：20

2、18 年部门决算报表收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表3收入支出决算总表收入决算表支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表资产负债简表表资产情况表表国有资产收益征缴情况表表基

3、本数字表4表机构人员情况表表非税收入征缴情况表年初结转和结余调整情况表资产负债简表年初数变动情况表 主要指标变动情况表其他收入明细表部门决算相关信息统计表政府采购情况表住房公积金业务收支情况表项目支出明细表一般公共预算财政拨款项目支出明细表政府性基金预算财政拨款项项目明细表5第一部分：部门概况一、定襄县中小企业服务中心及所属事业单位概况（一）基本情况对全县中小企业的综合协调、指导和服务，指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构的调整，监测、分析中小企业运行态势。（二）机构设置情况办公室和生产股其主要职能是：办公室协助领导做好日常行政管理，包括文秘、档案、安全、卫生、基建、考勤、对外接待等

4、。生产股负责制定全县中小企业发展战略，中长期发展规划并组织实施，指导和推进中小企业科技进步、新产品开发和技术改造工作等，负责各类报表的填报。二、人员构成情况参公编制 8 人，事业编制 12 人。第二部分：编制说明（一）部门决算填报说明2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年 增减 变动原因说明合 计 1 0 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 0 6其他 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位（含行业） 1 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部

5、门录入户数说明2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年 增减 变动原因说明合 计 1 0 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 1 0 四、经费自理事业单位汇总录 入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编 （或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入183.28

6、万元，财政部门拨款对账单 183.28 万元，差额 0 万7元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的

7、结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。三、报表审核情况8（一）审核情况单位编号 公式编号 审核类型 出错说明 数量一、审核公式 8 条1.表间公式 1 条4071400050 A0-1212 逻辑性审核我单位公车政府收回，公车拍卖，所以没有公务用车运行

8、维护 2.表内公式 7 条 4071400050 F197 核实性审核 我单位没有社会信用代码 4071400050 F255 核实性审核我单位因严格遵守中央八项规定，历行节约，减少各项经费支出 4071400050 F379 核实性审核我单位因严格遵守中央八项规定，历行节约，减少各项经费支出 4071400050 F616 核实性审核我单位 2017 度无项目支出，所以无项目支出 4071400050 F753 核实性审核因养老金和职业年金待核算，所以无数字 4071400050 F831 核实性审核根据中共定襄县委文件定发（2017）1 号文件，民营经济科技进步奖，奖励企业资金407140

9、0050 A2254 核实性审核 我单位 2017 年度无流动资产 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表” 中其 他 收 入 的 具 体 构 成 情 况 ，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收9入、捐赠收入等收入情况（附表 4）。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用

10、基金结余为负数的情况。3“支出决算明细表 ”中，部门转拨附属 单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。 （如“ 商品和服 务支出其他商品和服务支出” ，拨给单位用于事务，万元）。4.“支出决算明细表 ”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。 5“项 目支出决算明细表” 中列支“工资福利支出”和“ 对个人和家庭的补助”的依据及 说明。6.“财 政专户 管理资 金收入支出决算表” 中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。7.“资产负债简表” 中行政事 业单位 “应收账款”、 “预付账款”

11、 、“其他 应收款”、 “应付账款” 、“预收账款”、 “其他应付款” 等往来账款情况说明。8.“三公 ”经费总额 及分 项金额与年初预 算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表 5）。109.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表 5）。10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表 6）。11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。 （另附）13.中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表” （附表 7）。14.中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表 8）。15.中央单位驻外机构有关情况（附表 9、10）。16.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。17.“收入支出决算总 表” 中如调整预算数大于年初 预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。18.其他需要说明的问题。