上海浦东新区世博地区开发管理委员会2016单位决算.DOC

1、1上海浦东图书馆 2016 年度单位决算第一部分 上海浦东图书馆概况一、主要职能主要职能包括：1、收集、贮藏各类图书文献，丰富馆藏资源，为读者提供服务，承担地区编目中心的职责。2、收集、整理、保存、展示浦东地方文献。3、结合浦东开发开放，开展情报研究，开发信息资源，提供信息咨询服务。4、负责对本地区公共图书馆系统的业务协调、管理及对本区街镇社区图书馆的业务指导、人员培训；开展理论研究、调研和馆际协作，推动新区图书馆事业整体发展。5、开展各类读书与文化休闲活动，加强特色服务，推进社会教育，开展社会文化交流，促进浦东文化发展。6、发挥地区性馆际网络中心功能，实现图书馆工作、服务、管理的自动化、信息

2、化、网络化。二、机构设置根据上述职责，上海浦东图书馆设 11 个内设机构，包括：办公室、读者服务中心、专题部、少儿馆、采编部、分馆业务中心、阅读推广中心、数字馆、信息咨询中心、发展研究中心、南汇分馆。2第二部分 上海浦东图书馆 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 9,159.64 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 141.89 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 84.42 七、文化体育

3、与传媒支出 8,587.72八、社会保障和就业支出 589.42九、医疗卫生与计划生育支出 158.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 105.01二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 9,385.95 本年支出合计 9,441.09用事业基金弥补收支差额 结余分配 18.06年初结转和结余 182.39 年末结转和结余 109.19总计 9,568.34 总计 9,568.3432016年度收入决算表单位：万元项目功能

4、分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 9,385.95 9,159.64 141.89 84.42207 文化体育与传媒支出 8,532.58 8,306.27 141.89 84.42207 01 文化 8,479.55 8,253.24 141.89 84.42207 01 04 图书馆 8,479.55 8,253.24 141.89 84.42207 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03207 99 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03208 社会保障和就业支出 589.

5、42 589.42208 05 行政事业单位离退休 589.42 589.42208 05 02 事业单位离退休 27.38 27.38208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.16 314.16208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 247.88 247.88210 医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.944210 05 医疗保障 158.94 158.94210 05 02 事业单位医疗 158.94 158.94221 住房保障支出 105.01 105.01221 02 住房改革支出 105.01 105.01221 02 01 住房公积金 10

6、5.01 105.0152016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 9,441.09 5,632.21 3,808.88 207 文化体育与传媒支出 8,587.72 47,78.84 3,808.88207 01 文化 8,534.69 4,778.84 3,755.85207 01 04 图书馆 8,534.69 4,778.84 3,755.85207 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03207 99 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03208

7、 社会保障和就业支出 589.42 589.42 208 05 行政事业单位离退休 589.42 589.42 208 05 02 事业单位离退休 27.38 27.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.16 314.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 247.88 247.88 210 医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94 6210 05 医疗保障 158.94 158.94 210 05 02 事业单位医疗 158.94 158.94 221 住房保障支出 105.01 105.01 221 02 住房改革支出 105.01

8、105.01 221 02 01 住房公积金 105.01 105.01 72016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 9,159.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 8,377.12 8,377.12 八、社会保障和就业支出 589.42 589.42 九、医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二

9、、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 105.01 105.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,159.64 本年支出合计 9,230.49 9,230.49 年初财政拨款结转和结余 146.08 年末财政拨款结转和结余 75.23 75.23 一般公共预算财政拨款 146.08 政府性基金预算财政拨款 总计 9,305.72 总计 9,305.72 9,305.72 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般

10、公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 9,230.49 5,493.26 3,737.23207 文化体育与传媒支出 8,377.12 4,639.89 3,737.23207 01 文化 8,324.09 4,639.89 3,684.20207 01 04 图书馆 8,324.09 4,639.89 3,684.20207 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03207 99 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03208 社会保障和就业支出 589.42 589.42208 05 行政事业单位离退休

11、 589.42 589.42208 05 02 事业单位离退休 27.38 27.38208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.16 314.16208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 247.88 247.88210 医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94210 05 医疗保障 158.94 158.94210 05 02 事业单位医疗 158.94 158.94221 住房保障支出 105.01 105.01221 02 住房改革支出 105.01 105.01221 02 01 住房公积金 105.01 105.01合计102016年度一般公共预

12、算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 3,171.41 3,171.41301 01 基本工资 477.48 477.48301 02 津贴补贴 87.70 87.70301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 217.68 217.68301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 1,694.49 1694.49301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 314.16 314.16301 09 职业年金缴费 247.88 247.88301 99 其他工资福利支出 13

13、2.02 132.02302 商品和服务支出 2,188.00 2188.00302 01 办公费 39.49 39.49302 02 印刷费 5.07 5.07302 03 咨询费302 04 手续费 0.66 0.66302 05 水费 12.69 12.69302 06 电费302 07 邮电费 14.88 14.88302 08 取暖费302 09 物业管理费 1,660.03 1660.03302 11 差旅费 17.56 17.56302 12 因公出国（境）费用 4.41 4.41302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费 2.16 2.16302 16 培训费 3.17 3.17302 17 公务接待费 4.58 4.58302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 22.21 22.21302 27 委托业务费 32.07 32.07302 28 工会经费 89.45 89.45302 29 福利费 63.25 63.25302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 216.32 216.32