江海区十届人大三次会议文件之三.DOC

1、1江海区十届人大三次会议文件之三江门高新区（江海区）2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告2018 年 1 月 12 日在江门市江海区第十届人民代表大会第三次会议上江 门 高 新 区 财 政 局 局 长 江门市江海区财政局局长各位代表：受江门高新区管委会、江海区人民政府委托，我向大会报告江门高新区（江海区）2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议。2017 年财政预算执行情况2017 年，我区财政部门在高新区(江海区)党委、政府的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神，深入实

2、施“ 三大战略” 和“三个千亿” 计 划， 紧紧围绕 “三个着力、三个坚 持” 的工作部署，狠抓发展第一要务，较好地完成了年初确定的目标任务，为“建设陈 诚2宜业宜居的珠西现代科创产业新城”发展任务提供较好的财力保障。一、2017 年全区一般公共预算收支执行情况2017 年全区完成一般公共预算收入 120,154 万元，为区人大通过调整预算 114,725 万元的 104.73%，比 2016 年同口径一般公共预算收入 99,759 万元增加 20,395 万元，同口径增长 20.44%。收入结构保持较好，税收收入 104,754 万元，占一般公共预算收入的 87.18%；非税收入 15,40

3、0 万元，占一般公共预算收入 12.82%。2017 年全区完成一般公共预算支出 147,581 万元，为区人大通过调整预算 151,574 万元的 97.37%，比 2016 年一般公共预算支出 158,817 万元减少 11,236 万元，同比下降 7.07%。主要原因是 2017 年省市清算历年补助资金，全年累计收回资金约 1.2 亿元。2017 年全区一般公共预算收入 120,154 万元加上上年结余 5,214 万元、上级补助收入 59,725 万元、动用预算稳定调节基金 7,500 万元、调入资金 2,686 万元、债务转贷收入25,000 万元，全区一般公共预算总收入 220,2

4、79 万元。2017年全区一般公共预算支出 147,581 万元、加上各项上解支出34,873 万元、债务还本支出 25,000 万元等，全区一般公共预算总支出 207,454 万元。安排预算稳定调节基金 9,000 万元，以平衡年度间预算，预计结余 3,825 万元（具体结余结转待决算后向区人大常委会报告）。（一）2017 年高新区一般公共预算收支执行情况32017 年高新区完成一般公共预算收入 55,368 万元，完成一般公共预算支出 26,120 万元。2017 年高新区一般公共预算收入加上上年结余、上级补助收入、动用预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出、各项上解支出、调出资金等相抵后

5、，实现收支平衡。（二）2017 年江海区一般公共预算收支执行情况2017 年江海区完成一般公共预算收入 64,786 万元，完成一般公共预算支出 121,461 万元。2017 年江海区一般公共预算收入加上上年结余、上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等，与一般公共预算支出、各项上解支出等相抵安排预算稳定调节基金 9,000 万元，以平衡年度间预算，预计年终结余 3,825 万元。在年度预算执行过程中，由于今年房地产业发展和重点支柱制造企业经营好转，带动税收收入实现较快增长，支出方面因开展创文、台风救灾重建、十九大安保维稳及政策性增加民生支出等，相应调整 2017 年一般公共预算收支计

6、划，已按规定报请区人大常委会审批。二、2017 年政府性基金预算收支执行情况2017 年全区完成政府性基金预算收入 163,626 万元，为区人大通过调整预算 163,583 万元的 100.03%。2017 年全区政府性基金预算收入加上上年结余、上级补助，基金总收入228,821 万元。2017 年全区完成政府性基金预算支出 196,349万元，为区人大通过调整预算 205,444 万元的 95.57%。在年度预算执行过程中，根据关于下放土地收储权限，4调整市本级与蓬江区、江海（高新）区土地收入划分方案（江府办2017 13 号）文件，市下放土地收储权限，调整土地收入划分，相应我区要承担市下

7、放的 100 亿存量债务（分 12 年上解）。按照土地出让收入的预测和基金支出需求相应调整2017 年区本级基金预算收支计划，已按规定报请区人大常委会审批。三、2017 年国有资本经营预算执行情况2017 年国有资本经营预算收入 346 万元，为区人大通过年初预算 346 万元的 100%，按照年初预算计划，2017 年国有资本经营预算收入全额调入一般公共预算统筹。四、2017 年社会保险基金预算执行情况2017 年江海区七项社会保险基金（包括企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险和城乡居民社会养老保险）预计总收入 182,820 万元，

8、完成 2017 年收入预算的 147.61%；预计总支出 110,252 万元，完成 2017 年支出预算的 97.58%；预计当期结余 72,568 万元，历年累计结余 213,070 万元。五、政府债务情况根据江门市人民政府关于江门市本级政府债务划转的通知（江府函2017 206 号），我区 2017 年承接江门市本级划转一般债券 2.5 亿元，对应债务限额相应划转。至 2017 年底，我区地方政府债务余额为 13.3098 亿元（一般债务为5.9098 亿元，专项债务为 7.4 亿元）。六、2017 年财政管理与改革情况52017 年，财政部门紧紧围绕我区中心工作任务，创新思路、抢抓机遇

9、、积极作为，在财政管理与改革方面主要做好以下几项工作：(一) 抓好收支主业，保持财政运行平稳一是狠抓财政收入稳增长。2017 年，我区财政部门围绕收入目标任务，及时研判上级政策和形势，加强对经济运行监测分析和重点税源企业税收监控，财税部门密切联系，确保应收尽收；同时，加强非税收入管理，切实提高财政收入质量。二是严抓财政支出促发展。按照上级工作要求，采取积极措施，通过支出目标分解、建立考核制度、及时拨付上级资金、加强支出督导、盘活财政存量资金等措施，不断加强预算执行管理，有效加快财政支出进度，民生和重点领域各项支出得到有力保障。（二）加大民生保障力度，促进社会事业蓬勃发展通过进一步优化财政支出结

10、构，强化资金统筹力度，落实中央“八 项规定” ，厉行节约，压缩一般性支出，加大民生投入，切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题。拨付教育资金 25,919 万元，确保我区教育事业均衡发展；拨付社会保障和就业资金 24,252 万元，提高社会保障水平；拨付医疗卫生及计划生育资金 12,419 万元，积极推进医疗卫生体制综合改革；投入文化体育与传媒资金 3,402 万元，推动文化惠民工程；投入农林水事务资金 4,915 万元，落实强农惠农政策。（三）落实财政扶持政策，推动经济转型升级6一是积极开展财政扶持政策的宣传和引导工作，提高企业参与专项资金申报积极性，努力争取上级专项资金并及时拨付，扶持、

11、帮助企业不断发展壮大。二是主动探索扶持企业的新形式。已通过股权投资形式，委托江门市融盛有限公司将省级珠江西岸先进装备制造业发展资金（支持工作母机类制造业发展专题）（第二批）项目股权投资资金 1.5 亿元投入沈阳机床项目，促进我区先进装备制造业的发展壮大。三是确保落实供给侧结构性改革降成本行动计划。牵头制定落实我区降成本行动计划目标和政策措施，着力激发市场主体活力。2017 年，全区已为企业减负 4,800 万元,为打造一流营商环境政策洼地和服务高地注入强劲动力。（四 ）深 化 财 政 改 革 ，促 进 财 政 精 细 化 管 理在狠抓促收入、稳增长、压支出的同时，坚持改革创新，积极推进财政各项

12、改革。一是深化推进公务卡改革，加大现金管控力度，规范现金管理。二是完善财政预算执行管理，制定相应的考核办法或评分细则，将部门预算支出进度、会计核算和部门决算报表完成及质量情况与机关绩效考核相挂钩。三是稳步推进财政支出预算绩效管理，结合部门预算完成 2017 年 20 个项目绩效目标评审工作，同时开展 2016年本级财政支出绩效项目事后评价工作。（五）进一步完善财政管理体制，激活街道发展活力为体现“责 、权、利”相匹配原则，加快全区 经济发展，提高基本公共服务均等化水平，促进各街道均衡发展，结合市对区土地出让体制的调整、事权下划等有关变化和产业新城7发展需要，进一步完善区与街道办事处的财政管理体

13、制。以“均衡、协 同，共享发 展成果” 为主导，倾 斜街道财力，为街道的运作提供强有力的保障。（六）创新机制防风险，推动投融资改革一是以做好日常政府债务管理为基本点，确保我区债务可控。进一步完善债务管理平台，加强督促各项目单位做好融资借款偿付工作，合理安排资金，妥善处理历史债务问题，确保我区债务既符合上级政策规定又适应我区区域经济发展。二是以服务区域发展为着力点，发挥融资杠杆效应。在区域财力有限的情况下，充分利用融资杠杆，协助职能部门搞好创智城、科技创新创业中心、高新区物流园、高新区市政基础设施建设等项目，扩展我区产业服务集聚基础基地效应。三是拓宽融资渠道，支持区域基础设施建设。积极推动我区龙

14、溪河、麻园河、马鬃沙河黑臭水体综合治理工程项目采用 PPP 模式实施， 该项目已纳入省财政 PPP 项目库，目前工程进度按计划推进中。2017 年，在高新区(江海区)党委、政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，通过全区上下各部门的密切配合、共同努力，预算执行和财政管理工作取得良好成效。但同时也要看到，在财政运行和管理工作中还存在不少困难和挑战，一是国家推进供给侧改革实行结构性减税、普遍性减费以及最严格的生态环境保护制度等一系列政策的影响，税收收入将出现不同程度的减收；二是我区财政收入总量较少，财政底子薄弱，刚性支出剧增，财政收支矛盾将长期存在；三是全8面建成小康社会财政指标仍有短板，需要进一

15、步加大投入和完善财政管理机制，财力增收跟不上基本公共服务均等化增长速度，“保吃饭、保民生 ”仍是我区财 力投向主调。为此，我们将在今后工作中努力加以解决。2018 年预算编制草案2018 年是践行党的十九大会议精神的关键年份，也是实现全面小康的冲刺年，做好今年的工作，意义重大。我们将用新的发展理念审视和推动财政工作，主动作为，以稳中求进为工作总基调，在振兴实体经济、加快创新发展、提升城市品质、融入大湾区、保障和改善民生、加强生态建设、全面深化改革和法治平安建设等提供财力保障，尽快建设宜业宜居的珠西现代科创产业新城。一、2018 年预算编制的指导思想和基本原则（一）编制 2018 年财政预算指导

16、思想全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对照省委提出把广东建设成为向世界展示习近平新时代中国特色社会主义思想的重要“窗口” 和“示范区” ，对照市委提出 “六个突破” 的要求，对照全区人民对美好生活的向往，立足新起点，开启新征程。根据预算法和深化财税改革总体要求，紧紧围绕上级和高新区(江海区)党委、政府的各项工作部署，深入推进预算信息公开，不断9优化财政支出结构；加大保障和改善民生投入，以民生改善为根本、提升全域民生硬实力，织密民生保障网、提升全域民生软实力；规范政府债务管理，完善风险预警防范机制；进一步强化预算执行约束机制，激活存量，用好增量，从严控制一般性

17、支出，提升财政资金绩效。（二）编制 2018 年财政预算的基本原则一是依法理财，加强保障。严格落实预算法和上级深化预算管理制度改革政策的有关规定，依法依规编制预算，提升预算编制水平。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，财政收支安排与经济增长相适应。依法组织收入，加强税收、非税收入征收和国有资本收益收缴，为各项事业发展提供财力保障。二是统筹兼顾，确保平衡。坚持量入为出，量财办事，强化支出预算控制，分清轻重缓急，分类有保有压，优先保运转、保民生、保稳定、保发展、保重点。坚持厉行节约，严控“三公” 经费 和一般办 公经费，确保收支平衡。三是突出重点，精准发力。围绕高新区(江海区)党委、政府的重大决策

18、部署安排预算，将财政资金重点投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。积极发挥财政引导和杠杆作用，用好用活财政资金，办好民生实事，推进重大改革，增进民生福祉。四是深化改革，规范管理。实施中期财政规划编制改革，深化项目库改革，完善政府债务管理，防范和化解债务风险。落实预算编制与预算执行挂钩机制，加强项目组织与支出进10度的匹配，增强支出的均衡性，强化跟踪问效，提高资金使用效益。二、2018 年一般公共预算草案（一）2018 年全区一般公共预算草案2018 年全区一般公共预算收入计划为 133,370 万元，同口径增长 11%。2018 年全区一般公共预算收入 133,370 万元加上上年结余 3,8

19、25 万元、预计上级补助 47,153 万元、动用预算稳定调节基金 5,000 万元、调入资金 7,499 万元，减去各项上解支出 33,944 万元、债务还本支出 333 万元后，预计可支配财力为 162,570 万元，将全部用于安排支出，即 2018 年全区安排一般公共预算支出 162,570 万元。1、2018 年高新区一般公共预算草案2018 年高新区一般公共预算收入计划为 61,458 万元，同口径增长 11%。2017 年江门高新区一般公共预算收入加上上年结余、上级预告知补助、动用预算稳定调节基金，减去各项上解支出、调出资金，高新区可支配财力为 21,599 万元。按照预算法的规定和“量入为出，收支平衡” 的原则，将全部用于安排支出，即 2018 年高新区安排一般公共预算支出 21,599 万元。2、2018 年江海区一般公共预算草案2018 年江海区一般公共预算收入计划为 71,912 万元，同口径增长 11%。2018 年江海区一般公共预算收入加上上年结余、上级预告知补助、动用预算稳定调节基金、调入资